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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 187.00 | 2 635.00 | 12 553.00 | 15 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 159.00 | 3 736.00 | 23 423.00 | 27 159.00 |
040 Immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 366.00 | 6 370.00 | 61 995.00 | 68 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
072 Créances – Autres | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
084 Disponibilités | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
110 Total général Actif | 86 366.00 | 6 370.00 | 79 995.00 | 86 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
230 Autres produits | 499.00 | | | 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 936.00 | | | 59 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 520.00 | | | -3 520.00 |
242 Autres charges externes. | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
252 Charges sociales | 35.00 | | | 35.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 727.00 | | | 70 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 791.00 | | | -10 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
294 Charges financières | 692.00 | | | 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -774.00 | | | -774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 365.00 | | | 68 365.00 |