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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 187.00 | 8 710.00 | 6 478.00 | 15 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 403.00 | 11 278.00 | 21 125.00 | 32 403.00 |
040 Immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 609.00 | 19 987.00 | 53 622.00 | 73 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
060 Stock marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
072 Créances – Autres | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
084 Disponibilités | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
110 Total général Actif | 90 178.00 | 19 987.00 | 70 190.00 | 90 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 68.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 705.00 | | | 112 705.00 |
230 Autres produits | 913.00 | | | 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 619.00 | | | 113 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233.00 | | | 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13.00 | | | -13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -668.00 | | | -668.00 |
242 Autres charges externes. | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 996.00 | | | 34 996.00 |
252 Charges sociales | 307.00 | | | 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 083.00 | | | 112 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
294 Charges financières | 590.00 | | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 663.00 | | | 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 165.00 | | | 69 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 383.00 | | | 9 383.00 |