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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 187.00 | 5 672.00 | 9 515.00 | 15 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 958.00 | 7 692.00 | 20 266.00 | 27 958.00 |
040 Immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 165.00 | 13 364.00 | 55 800.00 | 69 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
060 Stock marchandises | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
072 Créances – Autres | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
084 Disponibilités | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
110 Total général Actif | 87 882.00 | 13 364.00 | 74 518.00 | 87 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161.00 | | | 161.00 |
214 Production vendue de biens – France | 92 612.00 | | | 92 612.00 |
230 Autres produits | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 613.00 | | | 94 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 725.00 | | | 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -122.00 | | | -122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 164.00 | | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
252 Charges sociales | 64.00 | | | 64.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 847.00 | | | 92 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
294 Charges financières | 721.00 | | | 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -316.00 | | | -316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 799.00 | | | 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 475.00 | | | 9 475.00 |