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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
AP Constructions | 144 908.00 | 135 782.00 | 9 126.00 | 144 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 100.00 | 87 949.00 | 17 151.00 | 105 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 076.00 | 40 004.00 | 9 073.00 | 49 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 593.00 | 263 735.00 | 58 858.00 | 322 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 563.00 | 5 070.00 | 39 493.00 | 44 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
BZ Autres créances | 32 546.00 | | 32 546.00 | 32 546.00 |
CF Disponibilités | 77 725.00 | | 77 725.00 | 77 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 396.00 | 5 070.00 | 184 327.00 | 189 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 989.00 | 268 805.00 | 243 184.00 | 511 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 549.00 | | | 549.00 |
DG Autres réserves | 103 574.00 | | | 103 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 663.00 | | | -13 663.00 |
DL TOTAL (I) | 151 960.00 | | | 151 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 224.00 | | | 91 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 184.00 | | | 243 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 224.00 | | | 91 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 383 372.00 | | 383 372.00 | 383 372.00 |
FG Production vendue services | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 227.00 | | 386 227.00 | 386 227.00 |
FM Production stockée | | | -5 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 906.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 116.00 | | | -10 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 842.00 | | | 380 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 505.00 | | | 394 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 663.00 | | | -13 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 593.00 | | | 322 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 348.00 | | | 307 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 829.00 | 8 906.00 | | 254 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 829.00 | 8 906.00 | | 254 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
UX Autres créances clients | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
VB T. V. A. | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VC Groupe et associés | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
VW T.V.A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 224.00 | 91 224.00 | | 91 224.00 |