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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
AP Constructions | 144 908.00 | 141 675.00 | 3 233.00 | 144 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 100.00 | 93 411.00 | 11 689.00 | 105 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 076.00 | 44 924.00 | 4 152.00 | 49 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 593.00 | 280 011.00 | 42 582.00 | 322 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 801.00 | 5 025.00 | 40 777.00 | 45 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
BZ Autres créances | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CF Disponibilités | 84 101.00 | | 84 101.00 | 84 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 880.00 | 5 025.00 | 180 855.00 | 185 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 473.00 | 285 035.00 | 223 437.00 | 508 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DG Autres réserves | 85 932.00 | 89 911.00 | | 85 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 117.00 | -3 979.00 | | 6 117.00 |
DL TOTAL (I) | 154 098.00 | 147 981.00 | | 154 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 439.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 270.00 | 38 622.00 | | 48 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 055.00 | 46 309.00 | | 21 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 339.00 | 85 369.00 | | 69 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 437.00 | 233 350.00 | | 223 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 85 369.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 347 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 347 491.00 | |
FM Production stockée | | | 5 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 731.00 | 1.00 | | 1 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195.00 | -7 352.00 | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 981.00 | 367 218.00 | | 363 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 864.00 | 371 196.00 | | 357 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 117.00 | -3 979.00 | | 6 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 593.00 | | | 322 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 348.00 | | | 307 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 046.00 | 7 965.00 | | 272 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 046.00 | 7 965.00 | | 272 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
UX Autres créances clients | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
VB T. V. A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VC Groupe et associés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 339.00 | 69 339.00 | | 69 339.00 |