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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
AP Constructions | 144 908.00 | 138 729.00 | 6 180.00 | 144 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 100.00 | 90 825.00 | 14 275.00 | 105 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 076.00 | 42 492.00 | 6 585.00 | 49 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 593.00 | 272 046.00 | 50 547.00 | 322 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 349.00 | 5 002.00 | 42 347.00 | 47 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
BZ Autres créances | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
CF Disponibilités | 83 210.00 | | 83 210.00 | 83 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 805.00 | 5 002.00 | 182 803.00 | 187 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 398.00 | 277 048.00 | 233 350.00 | 510 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DG Autres réserves | 89 911.00 | 103 574.00 | | 89 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 979.00 | -13 663.00 | | -3 979.00 |
DL TOTAL (I) | 147 981.00 | 151 960.00 | | 147 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 5 505.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 622.00 | 50 356.00 | | 38 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 309.00 | 35 363.00 | | 46 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 369.00 | 91 224.00 | | 85 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 350.00 | 243 184.00 | | 233 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 369.00 | 91 224.00 | | 85 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 364 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 510.00 | |
FM Production stockée | | | 1 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 310.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 352.00 | -10 116.00 | | -7 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 218.00 | 380 842.00 | | 367 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 196.00 | 394 505.00 | | 371 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 979.00 | -13 663.00 | | -3 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 593.00 | | | 322 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 348.00 | | | 307 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 735.00 | 8 310.00 | | 263 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 735.00 | 8 310.00 | | 263 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
UX Autres créances clients | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
VB T. V. A. | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VC Groupe et associés | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 466.00 | 54 466.00 | | 54 466.00 |
VW T.V.A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 369.00 | 85 369.00 | | 85 369.00 |