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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 802.00 | 5 269.00 | 532.00 | 5 802.00 |
AH Fonds commercial | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 770.00 | 27 870.00 | 5 900.00 | 33 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 562.00 | 212 719.00 | 114 843.00 | 327 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 901.00 | 245 858.00 | 150 043.00 | 395 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
BN En cours de production de biens | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 629.00 | 58 170.00 | 350 459.00 | 408 629.00 |
BZ Autres créances | 52 081.00 | | 52 081.00 | 52 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 236 190.00 | | 236 190.00 | 236 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 045.00 | 58 170.00 | 726 875.00 | 785 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 946.00 | 304 028.00 | 876 918.00 | 1 180 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 894.00 | 81 894.00 | | 81 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 276 519.00 | 249 876.00 | | 276 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 115.00 | 40 642.00 | | 64 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 990.00 | 1 490.00 | | 990.00 |
DL TOTAL (I) | 467 738.00 | 418 123.00 | | 467 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 016.00 | 63 541.00 | | 67 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 813.00 | 59 759.00 | | 71 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 812.00 | 1 376.00 | | 5 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 782.00 | 217 389.00 | | 124 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 438.00 | 154 627.00 | | 139 438.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 290.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 180.00 | 496 982.00 | | 409 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 918.00 | 915 105.00 | | 876 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 558.00 | 458 144.00 | | 371 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 224 900.00 | | 2 224 900.00 | 2 224 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 900.00 | | 2 224 900.00 | 2 224 900.00 |
FM Production stockée | | | -25 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 998.00 | |
GE Autres charges | | | 6 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 968.00 | 149.00 | | 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 533.00 | 1 833.00 | | 5 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 501.00 | 1 983.00 | | 6 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | 2 041.00 | | 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | 3 200.00 | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 596.00 | -1 218.00 | | 5 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 724.00 | 13 908.00 | | 21 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | -2 918.00 | | 2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 114.00 | 1 851 125.00 | | 2 213 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 999.00 | 1 810 483.00 | | 2 148 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 115.00 | 40 642.00 | | 64 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 328.00 | | 52 373.00 | 384 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 799.00 | 395 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 872.00 | 34 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 927.00 | 361 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 946.00 | | 1 110.00 | 34 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 997.00 | | 51 263.00 | 348 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 985.00 | 32 673.00 | 40 799.00 | 253 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 564.00 | 578.00 | 1 872.00 | 6 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 422.00 | 32 095.00 | 38 927.00 | 247 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 173.00 | 36 998.00 | | 21 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 173.00 | 36 998.00 | | 21 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 173.00 | 36 998.00 | | 21 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 782.00 | 124 782.00 | | 124 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 339 873.00 | | | 339 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 756.00 | | | 68 756.00 |
VB T. V. A. | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 016.00 | 29 393.00 | 37 622.00 | 67 016.00 |
VI Groupe et associés | 71 813.00 | 71 813.00 | | 71 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 847.00 | 480 665.00 | 182.00 | 480 847.00 |
VW T.V.A. | 67 084.00 | 67 084.00 | | 67 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 180.00 | 371 558.00 | 37 622.00 | 409 180.00 |