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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 808.00 | 8 164.00 | 1 644.00 | 9 808.00 |
AH Fonds commercial | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 948.00 | 48 785.00 | 16 162.00 | 64 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 164.00 | 337 798.00 | 46 365.00 | 384 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 437.00 | 394 748.00 | 96 689.00 | 491 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 144.00 | | 85 144.00 | 85 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 004.00 | 39 031.00 | 912 973.00 | 952 004.00 |
BZ Autres créances | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
CF Disponibilités | 276 385.00 | | 276 385.00 | 276 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 867.00 | | 33 867.00 | 33 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 547.00 | 39 031.00 | 1 332 515.00 | 1 371 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 984.00 | 433 779.00 | 1 429 205.00 | 1 862 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 893.00 | | | 81 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 502 100.00 | | | 502 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
DL TOTAL (I) | 637 980.00 | | | 637 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 963.00 | | | 454 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 817.00 | | | 293 817.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 225.00 | | | 791 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 205.00 | | | 1 429 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 911.00 | | | 759 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 165 102.00 | | 3 165 102.00 | 3 165 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 102.00 | | 3 165 102.00 | 3 165 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 784.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 893.00 | | | 3 204 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 127.00 | | | 3 195 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 963.00 | 454 963.00 | | 454 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 844.00 | 79 844.00 | | 79 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 906 216.00 | 906 216.00 | | 906 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
VB T. V. A. | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VP Divers | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 181.00 | 1 009 719.00 | 2 462.00 | 1 012 181.00 |
VW T.V.A. | 155 295.00 | 155 295.00 | | 155 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 608.00 | 759 608.00 | | 759 608.00 |