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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 572.00 | 6 019.00 | 553.00 | 6 572.00 |
AH Fonds commercial | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 961.00 | 28 386.00 | 4 575.00 | 32 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 619.00 | 229 407.00 | 126 213.00 | 355 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 199.00 | 263 811.00 | 161 388.00 | 425 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
BN En cours de production de biens | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 341.00 | 58 356.00 | 449 985.00 | 508 341.00 |
BZ Autres créances | 62 996.00 | | 62 996.00 | 62 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 213 236.00 | | 213 236.00 | 213 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 248.00 | 58 356.00 | 819 892.00 | 878 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 447.00 | 322 167.00 | 981 280.00 | 1 303 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 894.00 | 81 894.00 | | 81 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 321 634.00 | 276 519.00 | | 321 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 744.00 | 64 115.00 | | 45 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 490.00 | 990.00 | | 490.00 |
DL TOTAL (I) | 493 982.00 | 467 738.00 | | 493 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 804.00 | 67 016.00 | | 76 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 878.00 | 71 813.00 | | 88 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 589.00 | 5 812.00 | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 753.00 | 124 782.00 | | 178 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 511.00 | 139 438.00 | | 140 511.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 319.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 298.00 | 409 180.00 | | 487 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 280.00 | 876 918.00 | | 981 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 682.00 | 371 558.00 | | 442 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 822 192.00 | | 1 822 192.00 | 1 822 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 192.00 | | 1 822 192.00 | 1 822 192.00 |
FM Production stockée | | | 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 839.00 | 4 417.00 | | 2 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 968.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 929.00 | 5 533.00 | | 1 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929.00 | 6 501.00 | | 1 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 487.00 | 905.00 | | 2 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 487.00 | 905.00 | | 2 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | 5 596.00 | | -558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 724.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 2 306.00 | | 1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 265.00 | 2 213 114.00 | | 1 828 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 520.00 | 2 148 999.00 | | 1 782 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 744.00 | 64 115.00 | | 45 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 380.00 | 1 440.00 | | 1 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 901.00 | | 50 959.00 | 395 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 661.00 | 425 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 661.00 | 388 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 184.00 | | 770.00 | 34 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 332.00 | | 48 909.00 | 361 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | 1 280.00 | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 858.00 | 39 614.00 | 21 661.00 | 245 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | 749.00 | | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 589.00 | 38 865.00 | 21 661.00 | 240 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 170.00 | 186.00 | | 58 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 170.00 | 186.00 | | 58 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 170.00 | 186.00 | | 58 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 753.00 | 178 753.00 | | 178 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
UX Autres créances clients | 439 381.00 | | | 439 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 960.00 | | | 68 960.00 |
VB T. V. A. | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 804.00 | 32 188.00 | 44 616.00 | 76 804.00 |
VI Groupe et associés | 88 878.00 | 88 878.00 | | 88 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 824.00 | 589 362.00 | 1 462.00 | 590 824.00 |
VW T.V.A. | 80 628.00 | 80 628.00 | | 80 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 298.00 | 442 682.00 | 44 616.00 | 487 298.00 |