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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957 710.00 | 875 321.00 | 82 388.00 | 957 710.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 97 896.00 | | 97 896.00 | 97 896.00 |
AP Constructions | 224 833.00 | 165 548.00 | 59 284.00 | 224 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 166.00 | 73 433.00 | 9 733.00 | 83 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932 100.00 | 809 756.00 | 1 122 343.00 | 1 932 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 750.00 | | 106 750.00 | 106 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 479.00 | | 56 479.00 | 56 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 555 632.00 | 1 924 060.00 | 16 631 571.00 | 18 555 632.00 |
BT Marchandises | 13 645 910.00 | 86 811.00 | 13 559 099.00 | 13 645 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 837 937.00 | 961 084.00 | 7 876 852.00 | 8 837 937.00 |
BZ Autres créances | 3 768 364.00 | 2 712.00 | 3 765 652.00 | 3 768 364.00 |
CF Disponibilités | 570 437.00 | | 570 437.00 | 570 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 917.00 | | 454 917.00 | 454 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 277 567.00 | 1 050 608.00 | 26 226 959.00 | 27 277 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 833 199.00 | 2 974 668.00 | 42 858 531.00 | 45 833 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
CU Autres participations | 14 944 695.00 | | 14 944 695.00 | 14 944 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 000.00 | 1 288 000.00 | | 1 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 800.00 | 128 800.00 | | 128 800.00 |
DG Autres réserves | 11 210 304.00 | 10 683 202.00 | | 11 210 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 835.00 | 527 102.00 | | -55 835.00 |
DK Provisions réglementées | 96 808.00 | 66 046.00 | | 96 808.00 |
DL TOTAL (I) | 12 705 287.00 | 12 730 361.00 | | 12 705 287.00 |
DP Provisions pour risques | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 836.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 702 584.00 | 227 587.00 | | 2 702 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 974 307.00 | 10 108 509.00 | | 11 974 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 244.00 | 797 856.00 | | 735 244.00 |
EA Autres dettes | 14 729 162.00 | 11 535 440.00 | | 14 729 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 146 443.00 | 22 673 230.00 | | 30 146 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 858 531.00 | 35 410 392.00 | | 42 858 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 433 540.00 | 1 464 895.00 | 43 898 435.00 | 42 433 540.00 |
FG Production vendue services | 269 083.00 | 310 127.00 | 579 211.00 | 269 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 702 624.00 | 1 775 023.00 | 44 477 647.00 | 42 702 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 601 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 411 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 931 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 621 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 847.00 | |
GE Autres charges | | | 112 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 568 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 050.00 | 197 000.00 | | 8 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 976.00 | 197 329.00 | | 9 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 152.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | 130 620.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 762.00 | 172.00 | | 30 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 832.00 | 130 945.00 | | 50 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 856.00 | 66 384.00 | | -40 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 614.00 | 67 291.00 | | -90 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 619 346.00 | 41 989 868.00 | | 44 619 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 675 182.00 | 41 462 766.00 | | 44 675 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 835.00 | 527 102.00 | | -55 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 974 308.00 | 11 974 308.00 | | 11 974 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 729 163.00 | 14 729 163.00 | | 14 729 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 479.00 | | | 56 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 918.00 | | | 454 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 117 699.00 | 13 961 220.00 | 56 479.00 | 13 117 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 145 759.00 | 30 145 759.00 | | 30 145 759.00 |