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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970 379.00 | 921 168.00 | 49 210.00 | 970 379.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 547.00 | | 46 547.00 | 46 547.00 |
AN Terrains | 97 896.00 | | 97 896.00 | 97 896.00 |
AP Constructions | 224 833.00 | 166 218.00 | 58 615.00 | 224 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 466.00 | 74 997.00 | 11 468.00 | 86 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 960 846.00 | 1 037 856.00 | 1 922 989.00 | 2 960 846.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 881.00 | | 50 881.00 | 50 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 534 547.00 | 2 200 241.00 | 17 334 305.00 | 19 534 547.00 |
BT Marchandises | 14 742 595.00 | 257 614.00 | 14 484 981.00 | 14 742 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 190 980.00 | 1 037 155.00 | 8 153 825.00 | 9 190 980.00 |
BZ Autres créances | 3 920 777.00 | 2 712.00 | 3 918 065.00 | 3 920 777.00 |
CF Disponibilités | 1 658 647.00 | | 1 658 647.00 | 1 658 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479 041.00 | | 479 041.00 | 479 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 992 042.00 | 1 297 481.00 | 28 694 560.00 | 29 992 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 526 589.00 | 3 497 723.00 | 46 028 866.00 | 49 526 589.00 |
CU Autres participations | 14 944 695.00 | | 14 944 695.00 | 14 944 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 000.00 | 1 288 000.00 | | 1 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 800.00 | 128 800.00 | | 128 800.00 |
DG Autres réserves | 11 154 469.00 | 11 210 304.00 | | 11 154 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 312.00 | -55 835.00 | | -365 312.00 |
DK Provisions réglementées | 127 570.00 | 96 808.00 | | 127 570.00 |
DL TOTAL (I) | 12 370 736.00 | 12 705 287.00 | | 12 370 736.00 |
DP Provisions pour risques | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700 000.00 | 2 702 584.00 | | 2 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 184 739.00 | 11 974 307.00 | | 10 184 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 036.00 | 735 244.00 | | 1 137 036.00 |
EA Autres dettes | 19 628 867.00 | 14 729 162.00 | | 19 628 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 651 329.00 | 30 146 443.00 | | 33 651 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 028 866.00 | 42 858 531.00 | | 46 028 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 496 136.00 | 31 376 443.00 | | 34 496 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 016 649.00 | 1 220 594.00 | 45 237 244.00 | 44 016 649.00 |
FG Production vendue services | 275 995.00 | 102 167.00 | 378 163.00 | 275 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 292 645.00 | 1 322 762.00 | 45 615 407.00 | 44 292 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 773 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 218 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 096 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 572 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402 914.00 | |
GE Autres charges | | | 88 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 334 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -687 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 926.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | 8 050.00 | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | 9 976.00 | | 6 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 400.00 | 20 000.00 | | 50 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 762.00 | 30 782.00 | | 30 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 162.00 | 50 832.00 | | 81 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 561.00 | -40 856.00 | | -74 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -396 563.00 | -90 614.00 | | -396 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 785 134.00 | 44 619 348.00 | | 45 785 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 150 446.00 | 44 675 182.00 | | 46 150 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 312.00 | -55 835.00 | | -365 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 555 632.00 | | | 18 555 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 995 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 534 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 416 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 748.00 | | | 2 444 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 001 174.00 | | | 15 001 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 059.00 | 276 182.00 | | 1 924 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 738.00 | 230 334.00 | | 1 048 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 809.00 | 30 762.00 | | 96 809.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 811.00 | 170 803.00 | | 86 811.00 |
6T Sur comptes clients | 963 797.00 | 232 112.00 | 156 041.00 | 963 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050 608.00 | 402 915.00 | 156 041.00 | 1 050 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154 217.00 | 433 677.00 | 156 041.00 | 1 154 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 184 736.00 | 10 184 736.00 | | 10 184 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 628 688.00 | 19 628 688.00 | | 19 628 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 882.00 | | | 50 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 041.00 | | | 479 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 641 680.00 | 13 590 798.00 | 50 882.00 | 13 641 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 650 491.00 | 30 950 491.00 | 2 700 000.00 | 33 650 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |