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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073 961.00 | 989 905.00 | 84 056.00 | 1 073 961.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 97 896.00 | | 97 896.00 | 97 896.00 |
AP Constructions | 224 833.00 | 166 887.00 | 57 945.00 | 224 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 866.00 | 76 760.00 | 14 105.00 | 90 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 683 281.00 | 1 314 367.00 | 2 368 913.00 | 3 683 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 241.00 | | 88 241.00 | 88 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 393 266.00 | 2 547 921.00 | 17 845 344.00 | 20 393 266.00 |
BT Marchandises | 15 008 663.00 | 295 993.00 | 14 712 670.00 | 15 008 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 669 896.00 | 1 223 998.00 | 10 445 897.00 | 11 669 896.00 |
BZ Autres créances | 6 641 478.00 | 2 712.00 | 6 638 765.00 | 6 641 478.00 |
CF Disponibilités | 4 606 190.00 | | 4 606 190.00 | 4 606 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 828.00 | | 280 828.00 | 280 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 207 056.00 | 1 522 703.00 | 36 684 352.00 | 38 207 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 600 322.00 | 4 070 625.00 | 54 529 697.00 | 58 600 322.00 |
CU Autres participations | 14 944 695.00 | | 14 944 695.00 | 14 944 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 000.00 | 1 288 000.00 | | 1 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 800.00 | 128 800.00 | | 128 800.00 |
DG Autres réserves | 10 673 124.00 | 11 154 469.00 | | 10 673 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 453.00 | -365 312.00 | | -602 453.00 |
DK Provisions réglementées | 158 332.00 | 127 570.00 | | 158 332.00 |
DL TOTAL (I) | 11 683 013.00 | 12 370 736.00 | | 11 683 013.00 |
DP Provisions pour risques | 42 800.00 | 6 800.00 | | 42 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 800.00 | 6 800.00 | | 42 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 416 886.00 | 10 184 739.00 | | 13 416 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442 976.00 | 1 137 036.00 | | 1 442 976.00 |
EA Autres dettes | 25 781 100.00 | 19 628 867.00 | | 25 781 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 803 883.00 | 33 651 329.00 | | 42 803 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 529 697.00 | 46 028 866.00 | | 54 529 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 183 883.00 | 34 496 136.00 | | 41 183 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 425 538.00 | 1 508 454.00 | 54 933 993.00 | 53 425 538.00 |
FG Production vendue services | 213 683.00 | 98 547.00 | 312 231.00 | 213 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 639 222.00 | 1 607 002.00 | 55 246 224.00 | 53 639 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 426 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 796 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 609 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 106 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 544 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 117 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 059 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 461 351.00 | | | 1 461 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 063.00 | 6 600.00 | | 149 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16 333.00 | 50 400.00 | | -16 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 429.00 | 81 162.00 | | 14 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 634.00 | -74 561.00 | | 134 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -322 832.00 | -396 563.00 | | -322 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 764 254.00 | 45 785 134.00 | | 55 764 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 366 707.00 | 46 150 446.00 | | 56 366 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 453.00 | -365 312.00 | | -602 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 534 547.00 | | 858 719.00 | 19 534 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 032 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 393 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 134 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 926.00 | | 57 034.00 | 1 168 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 370 043.00 | | 764 324.00 | 3 370 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 995 577.00 | | 37 359.00 | 14 995 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200 241.00 | 347 680.00 | | 2 200 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921 168.00 | 68 736.00 | | 921 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 072.00 | 278 943.00 | | 1 279 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 570.00 | 30 762.00 | | 127 570.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 800.00 | 36 000.00 | | 6 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 257 614.00 | 295 993.00 | 257 614.00 | 257 614.00 |
6T Sur comptes clients | 1 037 155.00 | 365 781.00 | 178 938.00 | 1 037 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 297 481.00 | 661 774.00 | 436 552.00 | 1 297 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431 852.00 | 728 536.00 | 436 552.00 | 1 431 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 697 774.00 | 436 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 416 886.00 | 13 416 886.00 | | 13 416 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 067.00 | 248 067.00 | | 248 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 712.00 | 217 712.00 | | 217 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827 303.00 | 1 827 303.00 | | 1 827 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 241.00 | 88 241.00 | | 88 241.00 |
UX Autres créances clients | 10 305 468.00 | 10 305 468.00 | | 10 305 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 364 427.00 | 1 364 427.00 | | 1 364 427.00 |
VB T. V. A. | 1 173 117.00 | 1 173 117.00 | | 1 173 117.00 |
VC Groupe et associés | 3 377 419.00 | 3 377 419.00 | | 3 377 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 160 000.00 | 540 000.00 | 1 620 000.00 | 2 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 953 797.00 | 23 953 797.00 | | 23 953 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 335.00 | 89 335.00 | | 89 335.00 |
VP Divers | 122 340.00 | 122 340.00 | | 122 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 484.00 | 159 484.00 | | 159 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876 249.00 | 1 876 249.00 | | 1 876 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 828.00 | 280 828.00 | | 280 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 680 444.00 | 18 680 444.00 | | 18 680 444.00 |
VW T.V.A. | 817 711.00 | 817 711.00 | | 817 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 803 883.00 | 41 183 883.00 | 1 620 000.00 | 42 803 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216 767.00 | 138 181.00 | | 216 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 390 421.00 | 7 058 524.00 | | 8 390 421.00 |
ST Autres comptes | 3 693 294.00 | 3 159 357.00 | | 3 693 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 717 305.00 | 1 564 718.00 | | 1 717 305.00 |
YT Sous‐traitance | 807 011.00 | 788 957.00 | | 807 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 291.00 | 1 335.00 | | 1 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 110.00 | 1 055.00 | | 5 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 877.00 | 139 236.00 | | 221 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 890 397.00 | | | 13 890 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 715 313.00 | | | 10 715 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 609 323.00 | 12 572 893.00 | | 14 609 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |