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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
AH Fonds commercial | 104 275.00 | | 104 275.00 | 104 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 489.00 | 42 055.00 | 5 435.00 | 47 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 067.00 | 49 107.00 | 109 960.00 | 159 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 551.00 | 3 791.00 | 216 759.00 | 220 551.00 |
BZ Autres créances | 256 572.00 | | 256 572.00 | 256 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 167 474.00 | | 167 474.00 | 167 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 587.00 | 3 791.00 | 671 795.00 | 675 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 654.00 | 52 899.00 | 781 755.00 | 834 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | | -12 837.00 | | |
230 Autres produits | 9 023.00 | 39 841.00 | | 9 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 637 975.00 | 674 730.00 | | 637 975.00 |
242 Autres charges externes. | 246 505.00 | 292 428.00 | | 246 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | 8 538.00 | | 2 825.00 |
252 Charges sociales | 46 444.00 | 87 573.00 | | 46 444.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 1 211.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 281.00 | 335 886.00 | | 193 281.00 |
280 Produits financiers | 778.00 | | | 778.00 |
294 Charges financières | 6.00 | -3.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 482.00 | 6 258.00 | | 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63 554.00 | 9 619.00 | | 63 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 924.00 | 30 542.00 | | 134 924.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DG Autres réserves | 112 246.00 | 111 824.00 | | 112 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 924.00 | 30 542.00 | | 134 924.00 |
DL TOTAL (I) | 291 346.00 | 186 542.00 | | 291 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 255.00 | 129 609.00 | | 138 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 001.00 | 1 708.00 | | 2 001.00 |
EA Autres dettes | 11 323.00 | 3 747.00 | | 11 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 121.00 | 139 642.00 | | 223 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 410.00 | 333 913.00 | | 490 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 755.00 | 520 456.00 | | 781 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 754.00 | | | 166 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 687.00 | 159 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 687.00 | 47 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 328.00 | | | 111 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 074.00 | 5 668.00 | 1 707.00 | 46 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 989.00 | 64.00 | | 6 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 085.00 | 5 603.00 | 1 707.00 | 39 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 255.00 | 138 255.00 | | 138 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 121.00 | 223 121.00 | | 223 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 154.00 | 507 904.00 | 250.00 | 508 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 410.00 | 490 410.00 | | 490 410.00 |