| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 275.00 | | 104 275.00 | 104 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 781.00 | 47 840.00 | 39 941.00 | 87 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 306.00 | 47 840.00 | 144 466.00 | 192 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 089.00 | | 156 089.00 | 156 089.00 |
BZ Autres créances | 628 459.00 | | 628 459.00 | 628 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 210 252.00 | | 210 252.00 | 210 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 791.00 | | 998 791.00 | 998 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 097.00 | 47 840.00 | 1 143 257.00 | 1 191 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DG Autres réserves | 310 064.00 | 32 640.00 | | 310 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 477.00 | 277 424.00 | | 25 477.00 |
DL TOTAL (I) | 379 718.00 | 354 240.00 | | 379 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 859.00 | 93 374.00 | | 2 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 665.00 | 183 379.00 | | 348 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 061.00 | 219 134.00 | | 67 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
EA Autres dettes | 38 858.00 | 13 887.00 | | 38 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 381.00 | 258 891.00 | | 302 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 539.00 | 768 666.00 | | 763 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 257.00 | 1 122 906.00 | | 1 143 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 161 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 161 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 948.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 473 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 382.00 | 2 306 996.00 | | 174 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 382.00 | 166 653.00 | | -174 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 63 246.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 160 352.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 919.00 | 3 547 025.00 | | 1 165 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 442.00 | 3 269 601.00 | | 1 140 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 477.00 | 277 424.00 | | 25 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 137.00 | | 203 126.00 | 165 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 382.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 957.00 | 192 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 575.00 | 104 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 850.00 | | | 105 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 037.00 | | 28 744.00 | 59 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 174 382.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 467.00 | 6 948.00 | 1 575.00 | 42 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 892.00 | 6 948.00 | | 40 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 665.00 | 348 665.00 | | 348 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 061.00 | 67 061.00 | | 67 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 381.00 | 302 381.00 | | 302 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 156 089.00 | 156 089.00 | | 156 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 550.00 | | | -2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 459.00 | 628 459.00 | | 628 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 571.00 | 788 321.00 | 250.00 | 788 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 539.00 | 763 539.00 | | 763 539.00 |