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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 275.00 | | 104 275.00 | 104 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 870.00 | 58 036.00 | 43 833.00 | 101 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 395.00 | 58 036.00 | 148 359.00 | 206 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 049.00 | | 142 049.00 | 142 049.00 |
BZ Autres créances | 791 931.00 | | 791 931.00 | 791 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 225 268.00 | | 225 268.00 | 225 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 784.00 | | 1 163 784.00 | 1 163 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 178.00 | 58 036.00 | 1 312 142.00 | 1 370 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DG Autres réserves | 335 542.00 | 310 064.00 | | 335 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 056.00 | 25 477.00 | | 146 056.00 |
DL TOTAL (I) | 525 774.00 | 379 718.00 | | 525 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 619.00 | 2 859.00 | | 6 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 978.00 | 348 665.00 | | 322 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 941.00 | 67 061.00 | | 93 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 715.00 | | |
EA Autres dettes | 16 618.00 | 38 858.00 | | 16 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 212.00 | 302 381.00 | | 346 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 368.00 | 763 539.00 | | 786 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 142.00 | 1 143 257.00 | | 1 312 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 209 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 209 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 437.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 196.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -174 382.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 387.00 | -600.00 | | 49 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 698.00 | 1 165 919.00 | | 1 214 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 642.00 | 1 140 442.00 | | 1 068 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 056.00 | 25 477.00 | | 146 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 306.00 | | 14 089.00 | 192 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 275.00 | | | 104 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 781.00 | | 14 089.00 | 87 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 840.00 | 10 196.00 | | 47 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 840.00 | 10 196.00 | | 47 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 978.00 | 322 978.00 | | 322 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 941.00 | 93 941.00 | | 93 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 212.00 | 346 212.00 | | 346 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 142 049.00 | 142 049.00 | | 142 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 672.00 | | | -3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 931.00 | 791 931.00 | | 791 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 544.00 | 938 294.00 | 250.00 | 938 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 368.00 | 779 749.00 | 6 619.00 | 786 368.00 |