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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
AP Constructions | 78 403.00 | 33 943.00 | 44 460.00 | 78 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 176.00 | 45 076.00 | 19 101.00 | 64 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 748.00 | | 133 748.00 | 133 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 497.00 | | 92 497.00 | 92 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 393.00 | 84 892.00 | 300 501.00 | 385 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 181.00 | | 108 181.00 | 108 181.00 |
BZ Autres créances | 87 511.00 | | 87 511.00 | 87 511.00 |
CF Disponibilités | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 353.00 | | 211 353.00 | 211 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 746.00 | 84 892.00 | 511 854.00 | 596 746.00 |
CU Autres participations | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 580.00 | | | 104 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
DH Report à nouveau | -535 393.00 | | | -535 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
DL TOTAL (I) | -375 977.00 | | | -375 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 150.00 | | | 131 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 260.00 | | | 362 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 619.00 | | | 266 619.00 |
EA Autres dettes | 127 163.00 | | | 127 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 831.00 | | | 887 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 854.00 | | | 511 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 831.00 | | | 887 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 150.00 | | | 131 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 215.00 | | 1 240 215.00 | 1 240 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 215.00 | | 1 240 215.00 | 1 240 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 945.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 323.00 | | | 248 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 323.00 | | | 248 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 714.00 | | | 194 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 665.00 | | | 225 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 408.00 | | | 1 490 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 030.00 | | | 1 446 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 260.00 | | | 362 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 163.00 | | | 127 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 938.00 | 195 693.00 | | 421 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 831.00 | | | 887 831.00 |