| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 705.00 | 154 265.00 | 49 440.00 | 203 705.00 |
040 Immobilisations financières | 216 826.00 | | 216 826.00 | 216 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 143.00 | 157 876.00 | 266 266.00 | 424 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 231 643.00 | | 231 643.00 | 231 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 815.00 | | 201 815.00 | 201 815.00 |
072 Créances – Autres | 64 193.00 | | 64 193.00 | 64 193.00 |
084 Disponibilités | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 515 466.00 | | 515 466.00 | 515 466.00 |
110 Total général Actif | 939 609.00 | 157 876.00 | 781 732.00 | 939 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 104 580.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 458.00 | |
134 Report à nouveau | | | -328 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -177 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 150.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 312 436.00 | |
172 Autres dettes | | | 514 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 959 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 781 732.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 800 525.00 | 805 229.00 | | 800 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 423.00 | 500.00 | | 20 423.00 |
230 Autres produits | 1 824.00 | 27 528.00 | | 1 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 822 772.00 | 833 257.00 | | 822 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -400.00 | | |
242 Autres charges externes. | 462 989.00 | 413 114.00 | | 462 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 027.00 | 7 413.00 | | 6 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 311.00 | 260 313.00 | | 237 311.00 |
252 Charges sociales | 63 264.00 | 76 019.00 | | 63 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 712.00 | 22 472.00 | | 15 712.00 |
262 Autres charges | 847.00 | 1 405.00 | | 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 786 149.00 | 780 335.00 | | 786 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 622.00 | 52 922.00 | | 36 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 809.00 | 874.00 | | 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 813.00 | 52 048.00 | | 35 813.00 |