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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
AP Constructions | 104 710.00 | 72 072.00 | 32 638.00 | 104 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 506.00 | 91 580.00 | 7 925.00 | 99 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 384.00 | | 172 384.00 | 172 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 385.00 | 167 264.00 | 213 121.00 | 380 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235 131.00 | | 235 131.00 | 235 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 844.00 | | 107 844.00 | 107 844.00 |
BZ Autres créances | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
CF Disponibilités | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 099.00 | | 384 099.00 | 384 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 484.00 | 167 264.00 | 597 221.00 | 764 484.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 580.00 | | | 104 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
DH Report à nouveau | -292 719.00 | | | -292 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 347.00 | | | 70 347.00 |
DL TOTAL (I) | -107 334.00 | | | -107 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 413.00 | | | 248 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 842.00 | | | 196 842.00 |
EA Autres dettes | 235 284.00 | | | 235 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 555.00 | | | 704 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 221.00 | | | 597 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 555.00 | | | 704 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 199.00 | 3 140.00 | 168 339.00 | 165 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 199.00 | 3 140.00 | 168 339.00 | 165 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 451.00 | | | -2 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 701.00 | | | 65 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 250.00 | | | -13 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 675.00 | | | 381 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 328.00 | | | 311 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 347.00 | | | 70 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 143.00 | | | 424 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 705.00 | | | 203 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 826.00 | | | 216 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 876.00 | 9 383.00 | | 157 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 265.00 | 9 383.00 | | 154 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 413.00 | 248 413.00 | | 248 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 316.00 | 160 316.00 | | 160 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 284.00 | 235 284.00 | | 235 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 384.00 | | 172 384.00 | 172 384.00 |
UX Autres créances clients | 107 844.00 | 107 844.00 | | 107 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VB T. V. A. | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 262.00 | 125 879.00 | 172 384.00 | 298 262.00 |
VW T.V.A. | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 555.00 | 704 555.00 | | 704 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
ST Autres comptes | 86 135.00 | | | 86 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
YT Sous‐traitance | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 644.00 | | | 134 644.00 |