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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
AH Fonds commercial | 92 735.00 | | 92 735.00 | 92 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 630.00 | 13 161.00 | 1 469.00 | 14 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 067.00 | 2 755.00 | 312.00 | 3 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 130.00 | 23 583.00 | 95 547.00 | 119 130.00 |
BT Marchandises | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 896.00 | 1 819.00 | 23 077.00 | 24 896.00 |
BZ Autres créances | 86 375.00 | | 86 375.00 | 86 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 88 482.00 | | 88 482.00 | 88 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 197.00 | 1 819.00 | 228 379.00 | 230 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 327.00 | 25 401.00 | 323 926.00 | 349 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303.00 | | | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 111 557.00 | 111 557.00 | | 111 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 964.00 | 38 243.00 | | 28 964.00 |
DL TOTAL (I) | 165 319.00 | 174 597.00 | | 165 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 235.00 | 40 754.00 | | 33 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 366.00 | 11 980.00 | | 17 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 778.00 | 92 100.00 | | 107 778.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 474 635.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 608.00 | 619 469.00 | | 158 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 926.00 | 794 066.00 | | 323 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 136.00 | 586 043.00 | | 133 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 364.00 | 53 364.00 | | 53 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 998.00 | 47 998.00 | | 47 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VC Groupe et associés | 47 432.00 | | | 47 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 165.00 | 7 693.00 | 25 472.00 | 33 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 485.00 | 121 485.00 | | 121 485.00 |
VW T.V.A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 608.00 | 133 136.00 | 25 472.00 | 158 608.00 |