| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
AH Fonds commercial | 92 735.00 | | 92 735.00 | 92 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 255.00 | 14 150.00 | 1 105.00 | 15 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 363.00 | 3 262.00 | 2 102.00 | 5 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 064.00 | 25 079.00 | 96 985.00 | 122 064.00 |
BT Marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 946.00 | 62.00 | 21 883.00 | 21 946.00 |
BZ Autres créances | 80 375.00 | | 80 375.00 | 80 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 75 754.00 | | 75 754.00 | 75 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 940.00 | 62.00 | 209 878.00 | 209 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 004.00 | 25 141.00 | 306 863.00 | 332 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303.00 | | | 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 111 557.00 | 111 557.00 | | 111 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 150.00 | 28 964.00 | | -11 150.00 |
DL TOTAL (I) | 125 205.00 | 165 319.00 | | 125 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 513.00 | 33 235.00 | | 45 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 505.00 | 17 366.00 | | 12 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 820.00 | 107 778.00 | | 121 820.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | 229.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 658.00 | 158 608.00 | | 181 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 863.00 | 323 926.00 | | 306 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 716.00 | 133 136.00 | | 150 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
FG Production vendue services | 733 385.00 | | 733 385.00 | 733 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 487.00 | | 735 487.00 | 735 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 394.00 | 22 327.00 | | 12 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 93.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | 3 111.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | 3 204.00 | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 456.00 | -2 496.00 | | -1 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 811.00 | 774 245.00 | | 750 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 961.00 | 745 281.00 | | 761 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 150.00 | 28 964.00 | | -11 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 949.00 | 11 930.00 | | 11 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 112.00 | 66 112.00 | | 66 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 228.00 | 47 228.00 | | 47 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 472.00 | 14 530.00 | 30 942.00 | 45 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
VP Divers | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 071.00 | 114 071.00 | | 114 071.00 |
VW T.V.A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 658.00 | 150 716.00 | 30 942.00 | 181 658.00 |