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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
AH Fonds commercial | 92 735.00 | | 92 735.00 | 92 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 255.00 | 14 734.00 | 521.00 | 15 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 797.00 | 5 647.00 | 6 150.00 | 11 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 511.00 | 28 048.00 | 100 463.00 | 128 511.00 |
BT Marchandises | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 525.00 | 62.00 | 26 462.00 | 26 525.00 |
BZ Autres créances | 125 825.00 | | 125 825.00 | 125 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 110 953.00 | | 110 953.00 | 110 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 418.00 | 62.00 | 293 356.00 | 293 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 930.00 | 28 111.00 | 393 819.00 | 421 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303.00 | | | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 100 407.00 | 111 557.00 | | 100 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 071.00 | -11 150.00 | | 79 071.00 |
DL TOTAL (I) | 204 275.00 | 125 205.00 | | 204 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 972.00 | 45 513.00 | | 30 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 919.00 | 12 505.00 | | 25 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 674.00 | 121 820.00 | | 129 674.00 |
EA Autres dettes | 2 978.00 | 1 820.00 | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 544.00 | 181 658.00 | | 189 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 819.00 | 306 863.00 | | 393 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 440.00 | 150 716.00 | | 173 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 734.00 | 79 734.00 | | 79 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 93 041.00 | 93 041.00 | | 93 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 942.00 | 14 838.00 | 16 104.00 | 30 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VP Divers | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 430.00 | 162 430.00 | | 162 430.00 |
VW T.V.A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 544.00 | 173 440.00 | 16 104.00 | 189 544.00 |