| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 506.00 | 1 984.00 | 7 521.00 | 9 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 506.00 | 859.00 | 8 646.00 | 9 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 835.00 | 859.00 | 13 975.00 | 14 835.00 |
BZ Autres créances | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899 930.00 | | 899 930.00 | 899 930.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 507.00 | | 902 507.00 | 902 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 342.00 | 859.00 | 916 482.00 | 917 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
242 Autres charges externes. | 214 159.00 | 1 953.00 | | 214 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 769.00 | 346.00 | | 1 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 789.00 | 2 299.00 | | 216 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -198 004.00 | -2 299.00 | | -198 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 881.00 | 1 650.00 | | 5 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | -192 123.00 | -649.00 | | -192 123.00 |
DA Capital social ou individuel | 110 571.00 | 110 571.00 | | 110 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
DG Autres réserves | 562 326.00 | 562 976.00 | | 562 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 123.00 | -649.00 | | -192 123.00 |
DL TOTAL (I) | 491 831.00 | 683 955.00 | | 491 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 049.00 | 77 049.00 | | 77 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 040.00 | 182 269.00 | | 344 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 215.00 | 24 754.00 | | 3 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 651.00 | 284 419.00 | | 424 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 482.00 | 968 374.00 | | 916 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 881.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 5 880.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 568.00 | 24 666.00 | | 38 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 884.00 | 216 789.00 | | 97 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 315.00 | -192 123.00 | | -59 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 859.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 859.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 040.00 | 161 770.00 | 182 269.00 | 344 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 623.00 | 1 504.00 | 6 118.00 | 7 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 651.00 | 165 332.00 | 259 318.00 | 424 651.00 |