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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 506.00 | 5 181.00 | 4 325.00 | 9 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 835.00 | 5 181.00 | 9 654.00 | 14 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899 930.00 | | 899 930.00 | 899 930.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 914.00 | | 916 914.00 | 916 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 750.00 | 5 181.00 | 926 568.00 | 931 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 571.00 | 110 571.00 | | 110 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
DG Autres réserves | 213 655.00 | 263 268.00 | | 213 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -994.00 | -49 613.00 | | -994.00 |
DL TOTAL (I) | 334 289.00 | 335 283.00 | | 334 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 049.00 | 77 049.00 | | 77 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 856.00 | 497 168.00 | | 513 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 279.00 | 575 591.00 | | 592 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 568.00 | 910 874.00 | | 926 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 661.00 | 49 613.00 | | 57 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -994.00 | -49 613.00 | | -994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 235.00 | 945.00 | | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 235.00 | 945.00 | | 4 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 856.00 | 553 856.00 | -40 000.00 | 513 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
UX Autres créances clients | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 049.00 | | 77 049.00 | 77 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 271.00 | 16 942.00 | 5 329.00 | 22 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 279.00 | 555 230.00 | 37 049.00 | 592 279.00 |