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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 506.00 | 4 235.00 | 5 271.00 | 9 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 835.00 | 4 235.00 | 10 600.00 | 14 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899 930.00 | | 899 930.00 | 899 930.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 274.00 | | 900 274.00 | 900 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 110.00 | 4 235.00 | 910 874.00 | 915 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 571.00 | 110 571.00 | | 110 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
DG Autres réserves | 263 268.00 | 310 887.00 | | 263 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 613.00 | -47 618.00 | | -49 613.00 |
DL TOTAL (I) | 335 283.00 | 384 896.00 | | 335 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 049.00 | 77 049.00 | | 77 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 168.00 | 448 229.00 | | 497 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 854.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174.00 | 274.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 591.00 | 527 406.00 | | 575 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 874.00 | 912 303.00 | | 910 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 232 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 226 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 232 550.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 613.00 | 280 169.00 | | 49 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 613.00 | -47 618.00 | | -49 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 110.00 | 1 125.00 | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110.00 | 1 125.00 | | 3 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497 168.00 | 497 168.00 | | 497 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 595.00 | 266.00 | 5 329.00 | 5 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 591.00 | 498 542.00 | 77 049.00 | 575 591.00 |