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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 097.00 | 65 409.00 | 688.00 | 66 097.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 330.00 | 175 850.00 | 110 480.00 | 286 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 936.00 | 241 259.00 | 171 677.00 | 412 936.00 |
BP En cours de production de services | 69 401.00 | | 69 401.00 | 69 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 047.00 | 126 256.00 | 330 790.00 | 457 047.00 |
BZ Autres créances | 89 390.00 | | 89 390.00 | 89 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 953 580.00 | | 953 580.00 | 953 580.00 |
CF Disponibilités | 35 932.00 | | 35 932.00 | 35 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 121.00 | | 36 121.00 | 36 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 472.00 | 126 256.00 | 1 515 216.00 | 1 641 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 409.00 | 367 515.00 | 1 686 894.00 | 2 054 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 477.00 | | | 121 477.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 869 527.00 | | | 869 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 282.00 | | | 344 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 210.00 | | | 1 284 210.00 |
DP Provisions pour risques | 760.00 | | | 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 760.00 | | | 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 119.00 | | | 111 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 406.00 | | | 245 406.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 923.00 | | | 401 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 894.00 | | | 1 686 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 216.00 | | | 322 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 290.00 | | 111 128.00 | 430 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 481.00 | 412 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 481.00 | 286 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 342.00 | | | 81 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 684.00 | | 111 128.00 | 303 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 440.00 | 47 185.00 | 94 366.00 | 288 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 667.00 | 741.00 | | 64 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 773.00 | 46 443.00 | 94 366.00 | 223 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 760.00 | | |
6T Sur comptes clients | 126 256.00 | | | 126 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 256.00 | | | 126 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 256.00 | 760.00 | | 126 256.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 242.00 | 78 242.00 | | 78 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 008.00 | 70 008.00 | | 70 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 306 044.00 | | | 306 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 002.00 | | | 151 002.00 |
VB T. V. A. | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 119.00 | 51 202.00 | 59 917.00 | 111 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 365.00 | | | 65 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
VP Divers | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 558.00 | 461 080.00 | 121 477.00 | 582 558.00 |
VW T.V.A. | 90 536.00 | 90 536.00 | | 90 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 134.00 | 322 216.00 | 59 917.00 | 382 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
ST Autres comptes | 164 058.00 | | | 164 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 476.00 | | | 59 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 104.00 | | | 316 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 023.00 | | | 251 023.00 |