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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 645.00 | 73 610.00 | 8 036.00 | 81 645.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 330.00 | 231 104.00 | 60 226.00 | 291 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 454.00 | 304 714.00 | 162 740.00 | 467 454.00 |
BN En cours de production de biens | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 547.00 | 1 842.00 | 889 705.00 | 891 547.00 |
BZ Autres créances | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 434 101.00 | | 434 101.00 | 434 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 466.00 | | 45 466.00 | 45 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 779.00 | 1 842.00 | 1 386 937.00 | 1 388 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 233.00 | 306 556.00 | 1 549 677.00 | 1 856 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
CU Autres participations | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 434 622.00 | 434 619.00 | | 434 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 086.00 | 122 493.00 | | 399 086.00 |
DL TOTAL (I) | 904 108.00 | 627 512.00 | | 904 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 992.00 | 125 050.00 | | 61 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 744.00 | 6 737.00 | | 8 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 497.00 | 63 341.00 | | 42 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 591.00 | 607 554.00 | | 493 591.00 |
EA Autres dettes | 38 744.00 | 3 138.00 | | 38 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 569.00 | 805 820.00 | | 645 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 677.00 | 1 433 332.00 | | 1 549 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 739.00 | 739 314.00 | | 611 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 830.00 | | 52 100.00 | 451 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 476.00 | 467 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 476.00 | 291 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 890.00 | | | 96 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 706.00 | | 24 100.00 | 303 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 234.00 | | 28 000.00 | 51 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 069.00 | 62 577.00 | 27 931.00 | 270 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 841.00 | 17 768.00 | | 55 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 227.00 | 44 808.00 | 27 931.00 | 214 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 891 547.00 | 891 547.00 | | 891 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 992.00 | 36 907.00 | 25 086.00 | 61 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 505.00 | | | 71 505.00 |
VP Divers | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 591.00 | 493 591.00 | | 493 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 035.00 | 979 035.00 | | 979 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 824.00 | 611 739.00 | 25 086.00 | 636 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
ST Autres comptes | 192 394.00 | | | 192 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 541.00 | | | 71 541.00 |
YT Sous‐traitance | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 453.00 | | | 366 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
ZE Dividendes | 122 490.00 | | | 122 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 171.00 | | | 308 171.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |