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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 469.00 | 39 957.00 | 34 512.00 | 74 469.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 361.00 | 221 948.00 | 98 413.00 | 320 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 739.00 | 261 905.00 | 195 834.00 | 457 739.00 |
BN En cours de production de biens | 116 870.00 | | 116 870.00 | 116 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 357.00 | 105 829.00 | 489 528.00 | 595 357.00 |
BZ Autres créances | 109 545.00 | | 109 545.00 | 109 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 679 375.00 | | 679 375.00 | 679 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 295.00 | | 34 295.00 | 34 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 442.00 | 105 829.00 | 1 629 613.00 | 1 735 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 182.00 | 367 735.00 | 1 825 447.00 | 2 193 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 478.00 | | | 478.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 913 810.00 | 869 528.00 | | 913 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 809.00 | 344 283.00 | | 206 809.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 019.00 | 1 284 210.00 | | 1 191 019.00 |
DP Provisions pour risques | | 760.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 760.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 699.00 | 111 120.00 | | 122 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 189.00 | 19 790.00 | | 5 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 594.00 | 25 597.00 | | 30 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 651.00 | 245 406.00 | | 471 651.00 |
EA Autres dettes | 4 295.00 | 11.00 | | 4 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 428.00 | 401 924.00 | | 634 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 447.00 | 1 686 894.00 | | 1 825 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 600.00 | 322 217.00 | | 567 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 611 556.00 | | 1 611 556.00 | 1 611 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 556.00 | | 1 611 556.00 | 1 611 556.00 |
FM Production stockée | | | 47 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 681.00 | |
GE Autres charges | | | 15 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 966.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 209.00 | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | 48 409.00 | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 194.00 | 2 078.00 | | 2 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 115.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 194.00 | 36 953.00 | | 2 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 903.00 | 11 456.00 | | -1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 389.00 | 156 590.00 | | 88 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 420.00 | 1 739 418.00 | | 1 735 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 611.00 | 1 395 136.00 | | 1 528 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 809.00 | 344 283.00 | | 206 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 937.00 | | | 412 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 097.00 | | | 66 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 331.00 | | | 286 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 259.00 | 64 681.00 | 44 035.00 | 241 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 409.00 | 11 246.00 | 36 698.00 | 65 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 850.00 | 53 435.00 | 7 337.00 | 175 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 197.00 | 739 197.00 | | 739 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
ST Autres comptes | 170 813.00 | | | 170 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 576.00 | | | 59 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 249.00 | | | 319 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 774.00 | | | 282 774.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |