| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
AP Constructions | 16 173.00 | 11 422.00 | 4 751.00 | 16 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 168.00 | 61 371.00 | 10 797.00 | 72 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 581.00 | 16 219.00 | 22 362.00 | 38 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 550.00 | 91 974.00 | 193 576.00 | 285 550.00 |
BT Marchandises | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 492.00 | 2 032.00 | 43 460.00 | 45 492.00 |
BZ Autres créances | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
CF Disponibilités | 108 353.00 | | 108 353.00 | 108 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 459.00 | 2 032.00 | 198 427.00 | 200 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 009.00 | 94 006.00 | 392 003.00 | 486 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 113 654.00 | 125 268.00 | | 113 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 406.00 | 23 385.00 | | 64 406.00 |
DL TOTAL (I) | 190 160.00 | 160 754.00 | | 190 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 728.00 | 47 017.00 | | 65 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 364.00 | 50 940.00 | | 78 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 824.00 | 38 325.00 | | 51 824.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 3 471.00 | | 2 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 844.00 | 139 753.00 | | 201 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 003.00 | 300 506.00 | | 392 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 925.00 | 104 592.00 | | 165 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 250.00 | | 482 250.00 | 482 250.00 |
FG Production vendue services | 252 920.00 | | 252 920.00 | 252 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 170.00 | | 735 170.00 | 735 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 032.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 357.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 863.00 | 3 605.00 | | 3 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | 213.00 | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 829.00 | -213.00 | | -1 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 629.00 | 2 690.00 | | 18 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 172.00 | 643 538.00 | | 739 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 766.00 | 620 153.00 | | 674 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 406.00 | 23 385.00 | | 64 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 824.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 031.00 | | 36 864.00 | 254 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 345.00 | 285 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 345.00 | 126 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 410.00 | | | 155 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 403.00 | | 36 864.00 | 95 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 960.00 | 12 359.00 | 5 345.00 | 84 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 999.00 | 12 359.00 | 5 345.00 | 81 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 032.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 032.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 364.00 | 78 364.00 | | 78 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VB T. V. A. | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 728.00 | 29 810.00 | 35 918.00 | 65 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
VP Divers | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 573.00 | 78 573.00 | | 78 573.00 |
VW T.V.A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 844.00 | 165 925.00 | 35 918.00 | 201 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | 3 903.00 | | 3 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 920.00 | 9 797.00 | | 4 920.00 |
ST Autres comptes | 41 997.00 | 43 659.00 | | 41 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 395.00 | 43 189.00 | | 44 395.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 33 741.00 | 33 086.00 | | 33 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 953.00 | 2 996.00 | | 2 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 017.00 | 6 899.00 | | 6 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 210.00 | 270 028.00 | | 160 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 288.00 | 81 111.00 | | 104 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 053.00 | 129 730.00 | | 125 053.00 |