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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AP Constructions | 27 862.00 | 16 475.00 | 11 388.00 | 27 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 114.00 | 68 334.00 | 8 780.00 | 77 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 482.00 | 27 864.00 | 11 618.00 | 39 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 795.00 | 113 502.00 | 188 293.00 | 301 795.00 |
BT Marchandises | 72 139.00 | | 72 139.00 | 72 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 211.00 | | 54 211.00 | 54 211.00 |
BZ Autres créances | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
CF Disponibilités | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 665.00 | | 199 665.00 | 199 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 460.00 | 113 502.00 | 387 958.00 | 501 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 119 150.00 | 112 924.00 | | 119 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 303.00 | 36 225.00 | | 44 303.00 |
DL TOTAL (I) | 175 553.00 | 161 250.00 | | 175 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 569.00 | 89 539.00 | | 68 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 6 700.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 940.00 | 89 001.00 | | 88 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 288.00 | 54 467.00 | | 54 288.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 2 073.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 405.00 | 241 779.00 | | 212 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 958.00 | 403 029.00 | | 387 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 486.00 | 184 190.00 | | 167 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 156.00 | | 396 156.00 | 396 156.00 |
FD Production vendue biens | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
FG Production vendue services | 242 795.00 | | 242 795.00 | 242 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 634.00 | | 639 634.00 | 639 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 711.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 538.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 302.00 | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | 302.00 | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | 302.00 | | -643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 985.00 | 6 712.00 | | 8 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 017.00 | 608 902.00 | | 640 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 714.00 | 572 677.00 | | 595 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 303.00 | 36 225.00 | | 44 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 338.00 | | 6 457.00 | 295 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 279.00 | | | 153 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 841.00 | | 5 617.00 | 138 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218.00 | | 840.00 | 3 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 791.00 | 8 711.00 | | 104 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 961.00 | 8 711.00 | | 103 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 940.00 | 88 940.00 | | 88 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
UX Autres créances clients | 54 211.00 | 54 211.00 | | 54 211.00 |
VB T. V. A. | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 566.00 | 28 240.00 | 40 326.00 | 68 566.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 834.00 | 72 776.00 | 4 058.00 | 76 834.00 |
VW T.V.A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 402.00 | 172 076.00 | 40 326.00 | 212 402.00 |