| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
AP Constructions | 17 865.00 | 13 012.00 | 4 852.00 | 17 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 168.00 | 65 573.00 | 6 595.00 | 72 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 307.00 | 17 214.00 | 15 092.00 | 32 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 968.00 | 98 761.00 | 182 207.00 | 280 968.00 |
BT Marchandises | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 241.00 | 1 493.00 | 38 749.00 | 40 241.00 |
BZ Autres créances | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
CF Disponibilités | 45 924.00 | | 45 924.00 | 45 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 094.00 | 1 493.00 | 156 602.00 | 158 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 062.00 | 100 254.00 | 338 808.00 | 439 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 133 060.00 | 113 654.00 | | 133 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 865.00 | 64 406.00 | | 48 865.00 |
DL TOTAL (I) | 194 025.00 | 190 160.00 | | 194 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 495.00 | 65 728.00 | | 42 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 274.00 | 1 071.00 | | 10 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 482.00 | 78 364.00 | | 46 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 695.00 | 51 824.00 | | 38 695.00 |
EA Autres dettes | 5 705.00 | 2 300.00 | | 5 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 133.00 | 2 557.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 783.00 | 201 844.00 | | 144 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 808.00 | 392 003.00 | | 338 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 801.00 | 165 925.00 | | 125 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 624.00 | | 357 624.00 | 357 624.00 |
FD Production vendue biens | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
FG Production vendue services | 256 830.00 | | 256 830.00 | 256 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 046.00 | | 615 046.00 | 615 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318.00 | 3 863.00 | | 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 186.00 | 50.00 | | 3 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 020.00 | 50.00 | | 19 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | 1 879.00 | | 1 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 049.00 | 1 879.00 | | 14 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 970.00 | -1 829.00 | | 4 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 032.00 | 18 629.00 | | 10 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 088.00 | 739 172.00 | | 636 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 222.00 | 674 766.00 | | 587 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 865.00 | 64 406.00 | | 48 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 550.00 | | 14 358.00 | 285 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 941.00 | 280 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 941.00 | 122 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 410.00 | | | 155 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 922.00 | | 14 358.00 | 126 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 974.00 | 13 485.00 | 6 698.00 | 91 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 013.00 | 13 485.00 | 6 698.00 | 89 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 032.00 | 1 067.00 | 1 606.00 | 2 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 032.00 | 1 067.00 | 1 606.00 | 2 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 032.00 | 1 067.00 | 1 606.00 | 2 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067.00 | 1 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 495.00 | 23 512.00 | 18 982.00 | 42 495.00 |
VI Groupe et associés | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
VP Divers | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 179.00 | 93 179.00 | | 93 179.00 |
VW T.V.A. | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 783.00 | 125 801.00 | 18 982.00 | 144 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 322.00 | 3 064.00 | | 3 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 722.00 | 4 920.00 | | 3 722.00 |
ST Autres comptes | 38 956.00 | 41 997.00 | | 38 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 723.00 | 44 395.00 | | 43 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 35 762.00 | 33 741.00 | | 35 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 982.00 | 2 953.00 | | 2 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 304.00 | 6 017.00 | | 6 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 136.00 | 160 210.00 | | 193 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 121.00 | 104 288.00 | | 80 121.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 163.00 | 125 053.00 | | 122 163.00 |