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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 362.00 | 133 386.00 | 39 976.00 | 173 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 025.00 | 79 785.00 | 16 241.00 | 96 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 287 172.00 | 230 956.00 | 56 217.00 | 287 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 876.00 | 1 575.00 | 93 301.00 | 94 876.00 |
BZ Autres créances | 2 895 870.00 | | 2 895 870.00 | 2 895 870.00 |
CF Disponibilités | 170 259.00 | | 170 259.00 | 170 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 161 005.00 | 1 575.00 | 3 159 430.00 | 3 161 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 177.00 | 232 531.00 | 3 215 646.00 | 3 448 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 358 240.00 | 1 898 477.00 | | 2 358 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 688.00 | 459 762.00 | | 414 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 608.00 | 2 417 920.00 | | 2 832 608.00 |
DP Provisions pour risques | 130 330.00 | 187 610.00 | | 130 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 175.00 | 13 423.00 | | 10 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 505.00 | 201 033.00 | | 140 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 573.00 | 636 686.00 | | 55 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 071.00 | 273 056.00 | | 144 071.00 |
EA Autres dettes | 42 803.00 | 47 040.00 | | 42 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 480.00 | 956 782.00 | | 242 480.00 |
ED (V) | 54.00 | 30 565.00 | | 54.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 646.00 | 3 606 300.00 | | 3 215 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 480.00 | 956 782.00 | | 242 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 359.00 | 351 841.00 | 1 084 200.00 | 732 359.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 281 022.00 | 17 833.00 | 298 855.00 | 281 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 382.00 | 369 674.00 | 1 383 056.00 | 1 013 382.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 157.00 | 5 735.00 | | 85 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 385.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 287.00 | 30 146.00 | | 34 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 287.00 | 40 531.00 | | 34 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 757.00 | 270.00 | | 32 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 757.00 | 38 275.00 | | 32 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 530.00 | 2 256.00 | | 1 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 761.00 | -18 755.00 | | 60 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 218.00 | 3 679 910.00 | | 1 634 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 530.00 | 3 220 147.00 | | 1 219 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 688.00 | 459 762.00 | | 414 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 574.00 | | 2 509.00 | 299 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 911.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 911.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 911.00 | 287 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 878.00 | | 2 509.00 | 266 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 147.00 | 15 809.00 | | 215 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 362.00 | 15 809.00 | | 197 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 033.00 | | 60 528.00 | 201 033.00 |
6T Sur comptes clients | 932.00 | 660.00 | 17.00 | 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 932.00 | 660.00 | 17.00 | 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 965.00 | 660.00 | 60 546.00 | 201 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660.00 | 24 265.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 993.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 573.00 | 55 573.00 | | 55 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
UX Autres créances clients | 92 986.00 | | | 92 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
VC Groupe et associés | 2 718 759.00 | | | 2 718 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 280.00 | | | 141 280.00 |
VP Divers | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 746.00 | 2 990 746.00 | | 2 990 746.00 |
VW T.V.A. | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 480.00 | 242 480.00 | | 242 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 226.00 | 12 022.00 | | 5 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 581.00 | 33 543.00 | | 22 581.00 |
ST Autres comptes | 117 127.00 | 309 526.00 | | 117 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 292.00 | 68 732.00 | | 36 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 56 181.00 | 55 488.00 | | 56 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 745.00 | 62 994.00 | | 10 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 747.00 | 11 371.00 | | 5 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 973.00 | 23 393.00 | | 10 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 802.00 | 339 695.00 | | 194 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 104.00 | 192 284.00 | | 126 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 926.00 | 530 282.00 | | 242 926.00 |