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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 972.00 | 132 030.00 | 29 942.00 | 161 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 564.00 | 62 246.00 | 318.00 | 62 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 529.00 | 201 269.00 | 30 260.00 | 231 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 133.00 | 660.00 | 190 474.00 | 191 133.00 |
BZ Autres créances | 2 949 353.00 | | 2 949 353.00 | 2 949 353.00 |
CF Disponibilités | 206 006.00 | | 206 006.00 | 206 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 346 492.00 | 660.00 | 3 345 832.00 | 3 346 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 021.00 | 201 928.00 | 3 376 092.00 | 3 578 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 772 928.00 | 2 772 927.00 | | 2 772 928.00 |
DH Report à nouveau | -141 079.00 | | | -141 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 766.00 | -141 079.00 | | 369 766.00 |
DK Provisions réglementées | 253.00 | 200.00 | | 253.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 546.00 | 2 691 728.00 | | 3 061 546.00 |
DP Provisions pour risques | 831.00 | 37 738.00 | | 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 796.00 | 12 995.00 | | 7 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 627.00 | 50 733.00 | | 8 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | 15 001.00 | | 4 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 181.00 | 228 168.00 | | 80 181.00 |
EA Autres dettes | 20 943.00 | 58 613.00 | | 20 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 193.00 | 301 817.00 | | 105 193.00 |
ED (V) | 200 726.00 | 580 628.00 | | 200 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 092.00 | 3 624 908.00 | | 3 376 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 193.00 | 301 817.00 | | 105 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 133 633.00 | 133 633.00 | |
FG Production vendue services | 541 066.00 | 3 928.00 | 544 994.00 | 541 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 066.00 | 137 561.00 | 678 627.00 | 541 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 126.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 116 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116 591.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 670.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52.00 | 200.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 2 870.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 113 720.00 | | -52.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 342.00 | 213 351.00 | | -1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 835.00 | 763 753.00 | | 782 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 069.00 | 904 833.00 | | 413 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 766.00 | -141 079.00 | | 369 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 528.00 | | | 231 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -50.00 | -78.00 | 231 528.00 | -50.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -50.00 | -78.00 | 224 535.00 | -50.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 535.00 | | | 224 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 898.00 | 11 372.00 | 51.00 | 189 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 992.00 | | 84.00 | 6 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 905.00 | 11 372.00 | | 182 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200.00 | 52.00 | | 200.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 733.00 | 831.00 | 42 938.00 | 50 733.00 |
6T Sur comptes clients | 1 574.00 | | 914.00 | 1 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 574.00 | | 914.00 | 1 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 509.00 | 883.00 | 43 852.00 | 52 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 831.00 | 43 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
UX Autres créances clients | 190 342.00 | | | 190 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | | | 792.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | | | 807.00 |
VC Groupe et associés | 2 940 754.00 | | | 2 940 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140 486.00 | 3 140 486.00 | | 3 140 486.00 |
VW T.V.A. | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 193.00 | 105 193.00 | | 105 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 899.00 | 5 546.00 | | 2 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 548.00 | -1 420.00 | | 2 548.00 |
ST Autres comptes | 16 906.00 | 38 383.00 | | 16 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 18 000.00 | | |
YT Sous‐traitance | 776.00 | 26 972.00 | | 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 23 873.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 493.00 | 2 919.00 | | 4 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 392.00 | 8 465.00 | | 7 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 168.00 | 113 859.00 | | 81 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 382.00 | 30 475.00 | | 17 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 231.00 | 105 808.00 | | 20 231.00 |