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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 972.00 | 120 845.00 | 41 126.00 | 161 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 564.00 | 62 060.00 | 504.00 | 62 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 529.00 | 189 898.00 | 41 631.00 | 231 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 315.00 | 1 575.00 | 40 740.00 | 42 315.00 |
BZ Autres créances | 3 402 393.00 | | 3 402 393.00 | 3 402 393.00 |
CF Disponibilités | 140 145.00 | | 140 145.00 | 140 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 584 853.00 | 1 575.00 | 3 583 278.00 | 3 584 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 381.00 | 191 473.00 | 3 624 909.00 | 3 816 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 772 928.00 | 2 358 240.00 | | 2 772 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 080.00 | 414 688.00 | | -141 080.00 |
DK Provisions réglementées | 201.00 | | | 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 729.00 | 2 832 608.00 | | 2 691 729.00 |
DP Provisions pour risques | 37 738.00 | 130 330.00 | | 37 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 995.00 | 10 175.00 | | 12 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 733.00 | 140 505.00 | | 50 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 001.00 | 55 573.00 | | 15 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 168.00 | 144 071.00 | | 228 168.00 |
EA Autres dettes | 58 614.00 | 42 803.00 | | 58 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 817.00 | 242 480.00 | | 301 817.00 |
ED (V) | 580 629.00 | 54.00 | | 580 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 909.00 | 3 215 646.00 | | 3 624 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 817.00 | 242 480.00 | | 301 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 66 395.00 | 66 395.00 | |
FG Production vendue services | 535 431.00 | 1 500.00 | 536 931.00 | 535 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 431.00 | 67 895.00 | 603 326.00 | 535 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 820.00 | |
GE Autres charges | | | 5 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126.00 | 85 157.00 | | 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 592.00 | 34 287.00 | | 116 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 592.00 | 34 287.00 | | 116 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 757.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871.00 | 32 757.00 | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 721.00 | 1 530.00 | | 113 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 351.00 | 60 761.00 | | 213 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 754.00 | 1 634 218.00 | | 763 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 833.00 | 1 219 530.00 | | 904 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 080.00 | 414 688.00 | | -141 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 172.00 | | 1 372.00 | 287 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 015.00 | 231 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 793.00 | 6 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 223.00 | 224 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 387.00 | | 1 372.00 | 269 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 956.00 | 13 287.00 | 54 345.00 | 230 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 785.00 | | 10 793.00 | 17 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 170.00 | 13 287.00 | 43 553.00 | 213 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 201.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 505.00 | 26 820.00 | 116 592.00 | 140 505.00 |
6T Sur comptes clients | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 080.00 | 27 021.00 | 116 592.00 | 142 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 820.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201.00 | 116 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 397.00 | 142 397.00 | | 142 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
UX Autres créances clients | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VC Groupe et associés | 3 381 360.00 | | | 3 381 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 444 708.00 | 3 444 708.00 | | 3 444 708.00 |
VW T.V.A. | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 817.00 | 301 817.00 | | 301 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 547.00 | 5 226.00 | | 5 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 421.00 | 22 581.00 | | -1 421.00 |
ST Autres comptes | 38 384.00 | 117 127.00 | | 38 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 36 292.00 | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 26 973.00 | 56 181.00 | | 26 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 873.00 | 10 745.00 | | 23 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 919.00 | 5 747.00 | | 2 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 466.00 | 10 973.00 | | 8 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 859.00 | 194 802.00 | | 113 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 476.00 | 126 104.00 | | 30 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 808.00 | 242 926.00 | | 105 808.00 |