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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 3 616.00 | 2 383.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 195.00 | 26.00 | 9 168.00 | 9 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 878.00 | 2 091.00 | 6 786.00 | 8 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 093.00 | 5 735.00 | 18 358.00 | 24 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 667.00 | | 117 667.00 | 117 667.00 |
BZ Autres créances | 218 064.00 | | 218 064.00 | 218 064.00 |
CF Disponibilités | 342 266.00 | | 342 266.00 | 342 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 270.00 | | 680 270.00 | 680 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 363.00 | 5 735.00 | 698 628.00 | 704 363.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
DG Autres réserves | 88 763.00 | 88 026.00 | | 88 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 607.00 | 737.00 | | 109 607.00 |
DL TOTAL (I) | 223 560.00 | 113 953.00 | | 223 560.00 |
DP Provisions pour risques | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 396.00 | | | 70 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 194.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 856.00 | 720.00 | | 251 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 233.00 | 19.00 | | 150 233.00 |
EA Autres dettes | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 671.00 | 933.00 | | 404 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 628.00 | 114 887.00 | | 698 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 671.00 | 933.00 | | 404 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 692.00 | | 1 011 692.00 | 1 011 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 692.00 | | 1 011 692.00 | 1 011 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 396.00 | |
GE Autres charges | | | 9 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 928.00 | | | 67 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 607.00 | 737.00 | | 109 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 093.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 735.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 643.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 856.00 | 251 856.00 | | 251 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 542.00 | 66 542.00 | | 66 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 117 667.00 | | | 117 667.00 |
VB T. V. A. | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 716.00 | | | 177 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 004.00 | 338 004.00 | | 338 004.00 |
VW T.V.A. | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 671.00 | 404 671.00 | | 404 671.00 |