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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 195.00 | 1 115.00 | 8 080.00 | 9 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 878.00 | 5 051.00 | 3 826.00 | 8 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 220.00 | 377 274.00 | 15 946.00 | 393 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 669.00 | | 116 669.00 | 116 669.00 |
BZ Autres créances | 552 863.00 | 332 596.00 | 220 267.00 | 552 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 396.00 | 433.00 | 283 963.00 | 284 396.00 |
CF Disponibilités | 682 857.00 | | 682 857.00 | 682 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 726.00 | 333 029.00 | 1 306 696.00 | 1 639 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 946.00 | 710 304.00 | 1 322 642.00 | 2 032 946.00 |
CU Autres participations | 365 278.00 | 365 108.00 | 170.00 | 365 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 010.00 | 22 900.00 | | 78 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 180 283.00 | | | 1 180 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
DG Autres réserves | 198 370.00 | 88 763.00 | | 198 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 835.00 | 109 607.00 | | -312 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 118.00 | 223 560.00 | | 1 146 118.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 619.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 13 259.00 | 19 777.00 | | 13 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 259.00 | 70 396.00 | | 13 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 345.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 868.00 | 251 856.00 | | 72 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 268.00 | 150 233.00 | | 90 268.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 2 236.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 265.00 | 404 671.00 | | 163 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 642.00 | 698 628.00 | | 1 322 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 414 755.00 | | 1 414 755.00 | 1 414 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 755.00 | | 1 414 755.00 | 1 414 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 675 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 994.00 | | | -22 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 874.00 | 67 928.00 | | 10 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 835.00 | 109 607.00 | | -312 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 093.00 | | 369 127.00 | 24 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 195.00 | | 3 869.00 | 15 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 365 258.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 735.00 | 6 431.00 | | 5 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 643.00 | 3 472.00 | | 3 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | 2 959.00 | | 2 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 868.00 | 72 868.00 | | 72 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 116 669.00 | | | 116 669.00 |
VB T. V. A. | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
VC Groupe et associés | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 422.00 | | | 198 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 471.00 | 672 471.00 | | 672 471.00 |
VW T.V.A. | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 265.00 | 163 265.00 | | 163 265.00 |