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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 595.00 | 1 063.00 | 3 532.00 | 4 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 863.00 | 9 539.00 | 13 324.00 | 22 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 796.00 | 381 710.00 | 21 085.00 | 402 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 648.00 | | 124 648.00 | 124 648.00 |
BZ Autres créances | 502 282.00 | 332 596.00 | 169 686.00 | 502 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 426 246.00 | | 1 426 246.00 | 1 426 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 695.00 | 332 596.00 | 1 737 099.00 | 2 069 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 491.00 | 714 307.00 | 1 758 184.00 | 2 472 491.00 |
CU Autres participations | 365 118.00 | 365 108.00 | 10.00 | 365 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 010.00 | 78 010.00 | | 78 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 180 283.00 | 1 180 283.00 | | 1 180 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
DG Autres réserves | | 198 370.00 | | |
DH Report à nouveau | -114 464.00 | | | -114 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 495.00 | -312 835.00 | | 282 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 614.00 | 1 146 118.00 | | 1 428 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 102.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 887.00 | 72 868.00 | | 117 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 345.00 | 90 268.00 | | 197 345.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 311.00 | 163 265.00 | | 316 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 184.00 | 1 322 642.00 | | 1 758 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 579 937.00 | | 1 579 937.00 | 1 579 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 937.00 | | 1 579 937.00 | 1 579 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 016.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 433.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 635.00 | 45.00 | | 5 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 815.00 | 22 994.00 | | 9 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 112.00 | -22 994.00 | | -5 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 850.00 | 10 874.00 | | 132 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 673.00 | 1 495 291.00 | | 1 660 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 177.00 | 1 808 126.00 | | 1 378 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 496.00 | -312 835.00 | | 282 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 220.00 | | 14 335.00 | 393 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 365 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 760.00 | 402 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 600.00 | 14 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 878.00 | | 13 985.00 | 8 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 278.00 | | 350.00 | 365 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 166.00 | 5 016.00 | 580.00 | 12 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 115.00 | 528.00 | 580.00 | 7 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 051.00 | 4 488.00 | | 5 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 887.00 | 117 887.00 | | 117 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 920.00 | 107 920.00 | | 107 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 124 648.00 | 124 648.00 | | 124 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VC Groupe et associés | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 759.00 | 175 759.00 | | 175 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 798.00 | 643 798.00 | | 643 798.00 |
VW T.V.A. | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 311.00 | 316 311.00 | | 316 311.00 |