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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 437.00 | 57 191.00 | 246.00 | 57 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 958.00 | 66 067.00 | 18 890.00 | 84 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 449.00 | 123 259.00 | 76 191.00 | 199 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
BT Marchandises | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BZ Autres créances | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
CF Disponibilités | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 140.00 | | 57 140.00 | 57 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 589.00 | 123 259.00 | 133 331.00 | 256 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |
DH Report à nouveau | -76 242.00 | -79 002.00 | | -76 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 955.00 | 2 760.00 | | 21 955.00 |
DL TOTAL (I) | 474.00 | -21 481.00 | | 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 472.00 | 59 849.00 | | 44 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 2 159.00 | | 1 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 203.00 | 88 879.00 | | 87 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 857.00 | 150 887.00 | | 132 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 331.00 | 129 406.00 | | 133 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
FG Production vendue services | 409 479.00 | | 409 479.00 | 409 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 460.00 | | 436 460.00 | 436 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 726.00 | |
GE Autres charges | | | 15 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 584.00 | -651.00 | | 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 095.00 | 14 812.00 | | 15 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 646.00 | 13 854.00 | | 6 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 648.00 | 13 854.00 | | 11 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 899.00 | 4 149.00 | | 6 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 927.00 | 4 149.00 | | 9 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 722.00 | 9 705.00 | | 1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 704.00 | 450 241.00 | | 448 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 749.00 | 447 482.00 | | 426 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 955.00 | 2 760.00 | | 21 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 535.00 | | 7 367.00 | 196 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 452.00 | | 199 449.00 | 4 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 452.00 | | 142 395.00 | 4 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 480.00 | | 7 367.00 | 139 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 956.00 | 7 726.00 | 1 424.00 | 116 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 956.00 | 7 726.00 | 1 424.00 | 116 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 472.00 | 44 472.00 | | 44 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 472.00 | 44 472.00 | | 44 472.00 |