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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 958.00 | 73 304.00 | 11 653.00 | 84 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 449.00 | 130 741.00 | 68 708.00 | 199 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
BT Marchandises | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BZ Autres créances | 36 728.00 | | 36 728.00 | 36 728.00 |
CF Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 887.00 | | 62 887.00 | 62 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 336.00 | 130 741.00 | 131 595.00 | 262 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |
DH Report à nouveau | -54 287.00 | -76 242.00 | | -54 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 250.00 | 21 955.00 | | -17 250.00 |
DL TOTAL (I) | -16 776.00 | 474.00 | | -16 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 564.00 | 44 472.00 | | 39 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 351.00 | 1 182.00 | | 4 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 457.00 | 87 203.00 | | 104 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 371.00 | 132 857.00 | | 148 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 595.00 | 133 331.00 | | 131 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 371.00 | 132 857.00 | | 148 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 133.00 | 33 021.00 | | 37 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
FG Production vendue services | 341 197.00 | | 341 197.00 | 341 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 254.00 | | 357 254.00 | 357 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 483.00 | |
GE Autres charges | | | 7 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 584.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 182.00 | 15 095.00 | | 7 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 331.00 | 6 648.00 | | 7 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 331.00 | 11 648.00 | | 7 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 285.00 | 6 899.00 | | 8 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 285.00 | 9 927.00 | | 8 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | 1 722.00 | | -954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 589.00 | 448 704.00 | | 364 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 839.00 | 426 749.00 | | 381 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 250.00 | 21 955.00 | | -17 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 449.00 | | | 199 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 395.00 | | | 142 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 258.00 | 7 483.00 | | 123 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 258.00 | 7 483.00 | | 123 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 572.00 | 43 782.00 | 18 790.00 | 62 572.00 |
VW T.V.A. | 61 311.00 | 61 311.00 | | 61 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 372.00 | 148 372.00 | | 148 372.00 |