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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 076.00 | 77 893.00 | 14 182.00 | 92 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 567.00 | 135 330.00 | 71 237.00 | 206 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
BT Marchandises | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BZ Autres créances | 46 699.00 | | 46 699.00 | 46 699.00 |
CF Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 196.00 | | 72 196.00 | 72 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 763.00 | 135 330.00 | 143 433.00 | 278 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |
DH Report à nouveau | -71 537.00 | -54 287.00 | | -71 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 069.00 | -17 250.00 | | 7 069.00 |
DL TOTAL (I) | -9 708.00 | -16 776.00 | | -9 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 219.00 | 39 564.00 | | 55 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 610.00 | 4 351.00 | | 10 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 311.00 | 104 457.00 | | 87 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 140.00 | 148 371.00 | | 153 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 433.00 | 131 595.00 | | 143 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 140.00 | 148 371.00 | | 153 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 219.00 | 37 133.00 | | 55 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
FG Production vendue services | 289 109.00 | | 289 109.00 | 289 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 685.00 | | 300 685.00 | 300 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 013.00 | |
GE Autres charges | | | 9 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 450.00 | 7 182.00 | | 9 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 664.00 | 7 331.00 | | 16 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 664.00 | 7 331.00 | | 16 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403.00 | 8 285.00 | | 2 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403.00 | 8 285.00 | | 2 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 261.00 | -954.00 | | 14 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 123.00 | 364 589.00 | | 326 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 054.00 | 381 839.00 | | 319 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 069.00 | -17 250.00 | | 7 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 449.00 | | 8 542.00 | 199 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424.00 | 206 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424.00 | 149 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 395.00 | | 8 542.00 | 142 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 742.00 | 6 013.00 | 1 424.00 | 130 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 742.00 | 6 013.00 | 1 424.00 | 130 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 219.00 | 55 219.00 | | 55 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577.00 | | | 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 489.00 | 52 699.00 | 18 790.00 | 71 489.00 |
VW T.V.A. | 49 439.00 | 49 439.00 | | 49 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 737.00 | 155 737.00 | | 155 737.00 |