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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 545.00 | 1 805.00 | 4 740.00 | 6 545.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 55 541.00 | 45 450.00 | 10 090.00 | 55 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 074.00 | 71 602.00 | 76 472.00 | 148 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 463.00 | 133 937.00 | 108 525.00 | 242 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 310.00 | | 46 310.00 | 46 310.00 |
BZ Autres créances | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
CF Disponibilités | 54 278.00 | | 54 278.00 | 54 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 784.00 | | 55 784.00 | 55 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 935.00 | | 357 935.00 | 357 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 398.00 | 133 937.00 | 466 460.00 | 600 398.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 347 535.00 | | | 347 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 362.00 | | | -101 362.00 |
DL TOTAL (I) | 257 173.00 | | | 257 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 795.00 | | | 104 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 384.00 | | | 74 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 287.00 | | | 209 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 460.00 | | | 466 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 138.00 | | | 140 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 053.00 | | 13 630.00 | 408 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 220.00 | 242 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 220.00 | 218 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 285.00 | | 13 630.00 | 384 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 341.00 | 23 420.00 | 122 824.00 | 233 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | 101.00 | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 637.00 | 23 319.00 | 122 824.00 | 231 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 795.00 | 35 646.00 | 69 149.00 | 104 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 405.00 | | | 39 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 784.00 | | | 55 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 189.00 | 136 812.00 | 377.00 | 137 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 288.00 | 140 139.00 | 69 149.00 | 209 288.00 |