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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 55 541.00 | 49 728.00 | 5 812.00 | 55 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 488.00 | 102 082.00 | 46 406.00 | 148 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 877.00 | 173 436.00 | 69 441.00 | 242 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 826.00 | | 63 826.00 | 63 826.00 |
BZ Autres créances | 50 407.00 | | 50 407.00 | 50 407.00 |
CF Disponibilités | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 219.00 | | 137 219.00 | 137 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 096.00 | 173 436.00 | 206 660.00 | 380 096.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 589.00 | | | 97 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 041.00 | | | -124 041.00 |
DL TOTAL (I) | -15 452.00 | | | -15 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 906.00 | | | 60 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 660.00 | | | 99 660.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 113.00 | | | 222 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 660.00 | | | 206 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 358.00 | | | 175 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 243.00 | | 41.00 | 245 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 407.00 | 242 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 407.00 | 219 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 475.00 | | 41.00 | 221 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 741.00 | 22 019.00 | 2 324.00 | 153 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 429.00 | 3 117.00 | | 3 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 312.00 | 18 902.00 | 2 324.00 | 150 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
UX Autres créances clients | 63 826.00 | 63 826.00 | | 63 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 891.00 | 20 163.00 | 21 728.00 | 41 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
VP Divers | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 661.00 | 99 661.00 | | 99 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 474.00 | 135 097.00 | 377.00 | 135 474.00 |