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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 545.00 | 3 428.00 | 3 117.00 | 6 545.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 55 541.00 | 47 589.00 | 7 951.00 | 55 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 854.00 | 87 643.00 | 63 211.00 | 150 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 243.00 | 153 740.00 | 91 502.00 | 245 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 005.00 | | 89 005.00 | 89 005.00 |
BZ Autres créances | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 437.00 | | 247 437.00 | 247 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 680.00 | 153 740.00 | 338 939.00 | 492 680.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 173.00 | | | 246 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 583.00 | | | -148 583.00 |
DL TOTAL (I) | 108 589.00 | | | 108 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 893.00 | | | 111 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 381.00 | | | 81 381.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 350.00 | | | 230 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 939.00 | | | 338 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 482.00 | | | 184 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 463.00 | | 3 900.00 | 242 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 245 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 221 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 695.00 | | 3 900.00 | 218 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 937.00 | 20 923.00 | 1 120.00 | 133 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | 1 623.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 132.00 | 19 300.00 | 1 120.00 | 132 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 89 005.00 | | | 89 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 677.00 | 45 677.00 | | 45 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 217.00 | 20 349.00 | 45 868.00 | 66 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
VP Divers | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 382.00 | 81 382.00 | | 81 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 494.00 | 162 117.00 | 377.00 | 162 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 350.00 | 184 482.00 | 45 868.00 | 230 350.00 |