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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
AP Constructions | 91 312.00 | 60 933.00 | 30 380.00 | 91 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 715.00 | 70 155.00 | 12 559.00 | 82 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 852.00 | 7 748.00 | 2 104.00 | 9 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 979.00 | 138 836.00 | 607 143.00 | 745 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BZ Autres créances | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
CF Disponibilités | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 880.00 | | 87 880.00 | 87 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 859.00 | 138 836.00 | 695 023.00 | 833 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 318 747.00 | 282 369.00 | | 318 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 128.00 | 45 879.00 | | 59 128.00 |
DL TOTAL (I) | 386 290.00 | 336 662.00 | | 386 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 219.00 | 131 203.00 | | 98 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 546.00 | 87 670.00 | | 69 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 095.00 | 69 667.00 | | 62 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 872.00 | 99 249.00 | | 78 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 733.00 | 387 789.00 | | 308 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 023.00 | 724 451.00 | | 695 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 206.00 | 308 069.00 | | 267 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 363.00 | 10 066.00 | | 18 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
FD Production vendue biens | 765 764.00 | | 765 764.00 | 765 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 406.00 | | 790 406.00 | 790 406.00 |
FM Production stockée | | | 5 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 673.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 11 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 11 500.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 802.00 | 9 573.00 | | 13 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 802.00 | 10 106.00 | | 13 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 302.00 | 1 394.00 | | -11 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 248.00 | 3 652.00 | | 10 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 263.00 | 797 029.00 | | 802 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 135.00 | 751 150.00 | | 743 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 128.00 | 45 879.00 | | 59 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 670.00 | 8 593.00 | | 17 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 057.00 | 30 957.00 | 100.00 | 31 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 733.00 | 267 205.00 | 41 527.00 | 308 733.00 |