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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 084.00 | 199 005.00 | 70 079.00 | 269 084.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 831 184.00 | 199 005.00 | 632 179.00 | 831 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
060 Stock marchandises | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
072 Créances – Autres | 71 604.00 | | 71 604.00 | 71 604.00 |
084 Disponibilités | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 314.00 | | 136 314.00 | 136 314.00 |
110 Total général Actif | 967 498.00 | 199 005.00 | 768 493.00 | 967 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 483 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 469 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 137.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 983.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 87.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 768 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 559 678.00 | | | 559 678.00 |
230 Autres produits | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 722.00 | | | 562 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 515.00 | | | 195 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -94.00 | | | -94.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 177.00 | | | -4 177.00 |
242 Autres charges externes. | 110 234.00 | | | 110 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 803.00 | | | 186 803.00 |
252 Charges sociales | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 770.00 | | | 569 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 048.00 | | | -7 048.00 |
294 Charges financières | 479.00 | | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 511.00 | | | -22 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 827 540.00 | | | 827 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 125.00 | | | 38 125.00 |