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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 807.00 | 20 231.00 | 1 576.00 | 21 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 822.00 | 22 246.00 | 121 576.00 | 143 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CF Disponibilités | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 642.00 | | 74 642.00 | 74 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 464.00 | 22 246.00 | 196 218.00 | 218 464.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DG Autres réserves | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
DH Report à nouveau | -176 471.00 | -222 917.00 | | -176 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 751.00 | 46 447.00 | | 21 751.00 |
DL TOTAL (I) | 3 200.00 | -18 552.00 | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 717.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 844.00 | 150 842.00 | | 133 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 298.00 | 5 112.00 | | 51 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 876.00 | 2 165.00 | | 7 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 019.00 | 159 841.00 | | 193 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 218.00 | 141 289.00 | | 196 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 019.00 | 159 841.00 | | 193 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 609.00 | | 260 609.00 | 260 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 609.00 | | 260 609.00 | 260 609.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 611.00 | 84 636.00 | | 260 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 860.00 | 38 190.00 | | 238 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 751.00 | 46 447.00 | | 21 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 822.00 | | | 143 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 561.00 | 4 670.00 | | 15 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VB T. V. A. | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VI Groupe et associés | 133 844.00 | 133 844.00 | | 133 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
VW T.V.A. | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 019.00 | 193 019.00 | | 193 019.00 |