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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 326.00 | 4 322.00 | 60 004.00 | 64 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
BZ Autres créances | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CF Disponibilités | 285 712.00 | | 285 712.00 | 285 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 473.00 | | 328 473.00 | 328 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 799.00 | 4 322.00 | 388 477.00 | 392 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 59 984.00 | | 59 984.00 | 59 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DG Autres réserves | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
DH Report à nouveau | -106 588.00 | -154 719.00 | | -106 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 670.00 | 48 131.00 | | 122 670.00 |
DL TOTAL (I) | 174 001.00 | 51 331.00 | | 174 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 234.00 | 116 126.00 | | 147 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 918.00 | 4 774.00 | | 22 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 324.00 | 9 212.00 | | 44 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 476.00 | 130 112.00 | | 214 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 477.00 | 181 443.00 | | 388 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 476.00 | 130 112.00 | | 214 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 298 637.00 | 298 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 298 637.00 | 298 637.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 385.00 | | | 254 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 935.00 | 401.00 | | 254 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 675.00 | | | 174 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 260.00 | 401.00 | | 80 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 217.00 | 116 718.00 | | 554 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 546.00 | 68 587.00 | | 431 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 670.00 | 48 131.00 | | 122 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 822.00 | | 60 004.00 | 143 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 60 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 500.00 | 64 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 2 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | 60 004.00 | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 533.00 | 289.00 | 19 500.00 | 23 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 518.00 | 289.00 | 19 500.00 | 21 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VI Groupe et associés | 147 234.00 | 147 234.00 | | 147 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
VW T.V.A. | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 476.00 | 214 476.00 | | 214 476.00 |