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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 807.00 | 21 518.00 | 289.00 | 21 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 822.00 | 23 533.00 | 120 289.00 | 143 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 262.00 | | 43 262.00 | 43 262.00 |
BZ Autres créances | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CF Disponibilités | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 153.00 | | 61 153.00 | 61 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 975.00 | 23 533.00 | 181 443.00 | 204 975.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DG Autres réserves | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
DH Report à nouveau | -154 719.00 | -176 471.00 | | -154 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 131.00 | 21 751.00 | | 48 131.00 |
DL TOTAL (I) | 51 331.00 | 3 200.00 | | 51 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 126.00 | 133 844.00 | | 116 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | 51 298.00 | | 4 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 212.00 | 7 876.00 | | 9 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 112.00 | 193 019.00 | | 130 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 443.00 | 196 218.00 | | 181 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 112.00 | 193 019.00 | | 130 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770.00 | 96 546.00 | 97 316.00 | 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770.00 | 96 546.00 | 97 316.00 | 770.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 718.00 | 260 611.00 | | 116 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 587.00 | 238 860.00 | | 68 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 131.00 | 21 751.00 | | 48 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 822.00 | | | 143 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 246.00 | 1 287.00 | | 22 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 231.00 | 1 287.00 | | 20 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
UX Autres créances clients | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VI Groupe et associés | 116 126.00 | 116 126.00 | | 116 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 353.00 | 47 353.00 | | 47 353.00 |
VW T.V.A. | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 112.00 | 130 112.00 | | 130 112.00 |