| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639 297.00 | 339 132.00 | 300 164.00 | 639 297.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 620.00 | 271 094.00 | 152 526.00 | 423 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 882.00 | | 37 882.00 | 37 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 676.00 | 610 226.00 | 856 450.00 | 1 466 676.00 |
BT Marchandises | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 864.00 | 29 531.00 | 464 333.00 | 493 864.00 |
BZ Autres créances | 435 383.00 | | 435 383.00 | 435 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 690 413.00 | | 690 413.00 | 690 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 839.00 | | 69 839.00 | 69 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 352.00 | 29 531.00 | 2 391 821.00 | 2 421 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 028.00 | 639 757.00 | 3 248 271.00 | 3 888 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 982 083.00 | 982 083.00 | | 982 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 208.00 | | | 98 208.00 |
DG Autres réserves | 293 555.00 | | | 293 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 052.00 | 391 763.00 | | 374 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 898.00 | 1 373 846.00 | | 1 747 898.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 50 446.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 50 446.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 500.00 | 55 675.00 | | 21 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 318.00 | 271 256.00 | | 161 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 526.00 | 786 134.00 | | 644 526.00 |
EA Autres dettes | 186 389.00 | 11 825.00 | | 186 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 639.00 | 347 546.00 | | 386 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 373.00 | 1 472 933.00 | | 1 400 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 271.00 | 2 897 225.00 | | 3 248 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 877.00 | | 476 877.00 | 476 877.00 |
FG Production vendue services | 4 857 107.00 | 105 008.00 | 4 962 115.00 | 4 857 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 333 984.00 | 105 008.00 | 5 438 992.00 | 5 333 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 582 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 422 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 292 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | 6 648.00 | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 595.00 | 21 001.00 | | 7 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 012.00 | 27 649.00 | | 8 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 116.00 | 59 967.00 | | 40 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 206.00 | 59 967.00 | | 40 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 193.00 | -32 319.00 | | -32 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 312.00 | -63 076.00 | | -121 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 595 825.00 | 5 651 913.00 | | 5 595 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 221 773.00 | 5 260 150.00 | | 5 221 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 052.00 | 391 763.00 | | 374 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 379.00 | 87 737.00 | 3 804.00 | 1 721 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 37 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 244.00 | 1 466 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 217 571.00 | 1 005 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 412.00 | 423 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213 126.00 | 9 620.00 | | 1 213 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 916.00 | 78 117.00 | | 473 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 338.00 | | 3 804.00 | 34 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 563.00 | 199 331.00 | 321 668.00 | 732 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 770.00 | 86 933.00 | 217 571.00 | 469 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 793.00 | 112 398.00 | 104 097.00 | 262 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 446.00 | 70 000.00 | 20 446.00 | 50 446.00 |
6T Sur comptes clients | 72 466.00 | 22 737.00 | 65 672.00 | 72 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 466.00 | 22 737.00 | 65 672.00 | 72 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 912.00 | 92 737.00 | 86 118.00 | 122 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 737.00 | 86 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 318.00 | 161 318.00 | | 161 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 734.00 | 263 734.00 | | 263 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 109.00 | 353 109.00 | | 353 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 389.00 | 186 389.00 | | 186 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 639.00 | 386 639.00 | | 386 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
UX Autres créances clients | 437 604.00 | | | 437 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 259.00 | | | 56 259.00 |
VB T. V. A. | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 388.00 | | | 184 388.00 |
VP Divers | 202 668.00 | | | 202 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 839.00 | | | 69 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 967.00 | 1 036 967.00 | | 1 036 967.00 |
VW T.V.A. | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 373.00 | 1 400 373.00 | | 1 400 373.00 |