| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667 551.00 | 667 551.00 | | 667 551.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 878.00 | | 1 012 878.00 | 1 012 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 174.00 | 358 015.00 | 91 159.00 | 449 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 178.00 | | 92 178.00 | 92 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 925 131.00 | 1 553 115.00 | 3 372 016.00 | 4 925 131.00 |
BT Marchandises | 58 779.00 | | 58 779.00 | 58 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 516.00 | 248 408.00 | 991 108.00 | 1 239 516.00 |
BZ Autres créances | 2 283 442.00 | | 2 283 442.00 | 2 283 442.00 |
CF Disponibilités | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 899.00 | | 162 899.00 | 162 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 765 996.00 | 248 408.00 | 3 517 588.00 | 3 765 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 691 127.00 | 1 801 523.00 | 6 889 604.00 | 8 691 127.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 703 351.00 | 527 550.00 | 2 175 801.00 | 2 703 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 982 083.00 | 982 083.00 | | 982 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 208.00 | 98 208.00 | | 98 208.00 |
DH Report à nouveau | -239 171.00 | -430 125.00 | | -239 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 773.00 | 190 953.00 | | 906 773.00 |
DK Provisions réglementées | 2 175 801.00 | 1 529 753.00 | | 2 175 801.00 |
DL TOTAL (I) | 3 923 694.00 | 2 370 872.00 | | 3 923 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 720.00 | | | 207 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 509.00 | 434 468.00 | | 753 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 266.00 | 1 187 086.00 | | 1 298 266.00 |
EA Autres dettes | 516 192.00 | 353 916.00 | | 516 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 222.00 | 260 567.00 | | 190 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 909.00 | 2 236 037.00 | | 2 965 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 889 604.00 | 4 606 909.00 | | 6 889 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 720.00 | | | 207 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 666.00 | | 262 666.00 | 262 666.00 |
FG Production vendue services | 9 762 729.00 | 120 900.00 | 9 883 629.00 | 9 762 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 025 395.00 | 120 900.00 | 10 146 295.00 | 10 025 395.00 |
FN Production immobilisée | | | 961 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 319 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 946 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 958 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 568 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 434.00 | |
GE Autres charges | | | 39 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 374 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 945 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 945 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 108.00 | | | 82 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 474.00 | 117 746.00 | | 245 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 698.00 | 164 346.00 | | 245 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 596.00 | 2 082.00 | | 57 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 386.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 891 523.00 | 854 546.00 | | 891 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949 119.00 | 874 015.00 | | 949 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703 421.00 | -709 669.00 | | -703 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 161.00 | | | 127 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 720.00 | | | 207 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 565 078.00 | 10 498 245.00 | | 11 565 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 658 305.00 | 10 307 292.00 | | 10 658 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 773.00 | 190 953.00 | | 906 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 933 688.00 | | 991 443.00 | 3 933 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 742 252.00 | | 961 099.00 | 1 742 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 925 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 703 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 429.00 | | | 1 680 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 830.00 | | 30 344.00 | 418 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 178.00 | | | 92 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 943.00 | 366 172.00 | | 1 186 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 499.00 | 315 050.00 | | 212 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 969.00 | 582.00 | | 666 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 475.00 | 50 540.00 | | 307 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 529 753.00 | 891 523.00 | | 1 529 753.00 |
6T Sur comptes clients | 295 540.00 | 63 434.00 | | 295 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 540.00 | 63 434.00 | | 295 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 825 292.00 | 954 957.00 | | 1 825 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 434.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 891 523.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 509.00 | 753 509.00 | | 753 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643 371.00 | 643 371.00 | | 643 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 890.00 | 428 890.00 | | 428 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 192.00 | 516 192.00 | | 516 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 222.00 | 190 222.00 | | 190 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 178.00 | 58 080.00 | 34 098.00 | 92 178.00 |
UX Autres créances clients | 746 750.00 | 746 750.00 | | 746 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492 767.00 | 492 767.00 | | 492 767.00 |
VB T. V. A. | 116 648.00 | 116 648.00 | | 116 648.00 |
VC Groupe et associés | 2 102 836.00 | 2 102 836.00 | | 2 102 836.00 |
VI Groupe et associés | 207 720.00 | 207 720.00 | | 207 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 899.00 | 162 137.00 | 761.00 | 162 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 778 034.00 | 3 743 175.00 | 34 859.00 | 3 778 034.00 |
VW T.V.A. | 192 605.00 | 192 605.00 | | 192 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 909.00 | 2 965 909.00 | | 2 965 909.00 |