| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640 929.00 | 513 812.00 | 127 117.00 | 640 929.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 878.00 | | 1 012 878.00 | 1 012 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 335.00 | 329 597.00 | 123 739.00 | 453 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 147.00 | | 37 147.00 | 37 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 290.00 | 843 409.00 | 1 300 880.00 | 2 144 290.00 |
BT Marchandises | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 989.00 | 89 725.00 | 1 016 264.00 | 1 105 989.00 |
BZ Autres créances | 594 612.00 | | 594 612.00 | 594 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 389 719.00 | | 389 719.00 | 389 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 941.00 | | 117 941.00 | 117 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 029.00 | 89 725.00 | 2 147 304.00 | 2 237 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 318.00 | 933 134.00 | 3 448 185.00 | 4 381 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 982 083.00 | 982 083.00 | | 982 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 208.00 | 98 208.00 | | 98 208.00 |
DG Autres réserves | 299 467.00 | 293 555.00 | | 299 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 424.00 | 392 432.00 | | 87 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 182.00 | 1 766 278.00 | | 1 467 182.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 729.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 215.00 | 287 912.00 | | 357 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 701.00 | 951 318.00 | | 910 701.00 |
EA Autres dettes | 275 479.00 | 272 289.00 | | 275 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 265.00 | 412 204.00 | | 337 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 003.00 | 1 924 452.00 | | 1 881 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 185.00 | 3 790 730.00 | | 3 448 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 821.00 | 1 610.00 | 264 431.00 | 262 821.00 |
FG Production vendue services | 5 520 007.00 | 110 216.00 | 5 630 223.00 | 5 520 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 782 829.00 | 111 826.00 | 5 894 655.00 | 5 782 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 971 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 772 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 233.00 | |
GE Autres charges | | | 6 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 862 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 243.00 | 1 081.00 | | 10 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 400.00 | 1 417.00 | | 30 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 643.00 | 2 497.00 | | 40 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 545.00 | 413.00 | | 4 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865.00 | 550.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 410.00 | 963.00 | | 5 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 233.00 | 1 535.00 | | 35 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 137.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 076.00 | -53 981.00 | | 63 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 018 824.00 | 5 959 173.00 | | 6 018 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 931 400.00 | 5 566 742.00 | | 5 931 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 424.00 | 392 432.00 | | 87 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 132.00 | | 740 818.00 | 1 458 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 325.00 | 37 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 661.00 | 2 144 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 336.00 | 453 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 416.00 | | 649 391.00 | 1 004 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 911.00 | | 90 760.00 | 415 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 806.00 | | 667.00 | 37 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 386.00 | 163 495.00 | 52 472.00 | 732 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 741.00 | 85 071.00 | | 428 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 644.00 | 78 424.00 | 52 472.00 | 303 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 781.00 | 42 233.00 | 16 289.00 | 63 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 781.00 | 42 233.00 | 16 289.00 | 63 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 781.00 | 42 233.00 | 16 289.00 | 163 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 233.00 | 16 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 215.00 | 357 215.00 | | 357 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 937.00 | 340 937.00 | | 340 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 863.00 | 406 863.00 | | 406 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 479.00 | 275 479.00 | | 275 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 265.00 | 337 265.00 | | 337 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 147.00 | 3 088.00 | | 37 147.00 |
UX Autres créances clients | 900 300.00 | | | 900 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 688.00 | | | 205 688.00 |
VB T. V. A. | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 508.00 | | | 402 508.00 |
VP Divers | 109 613.00 | | | 109 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 941.00 | | | 117 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 689.00 | 1 821 630.00 | 34 059.00 | 1 855 689.00 |
VW T.V.A. | 156 288.00 | 156 288.00 | | 156 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 003.00 | 1 881 003.00 | | 1 881 003.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |